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Burnham & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.27億
売買回転率
14.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.92%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.27億
運用資産残高の伸び率
+$271万
(+2.2%)
資金フロー
+$211万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.92%
保有額
222
新規
25
買い増し
36
減少
38
解消
8
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+$292万 |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+$244万 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+$115万 |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+$49.4万 |
| 5 |
NuScale Power
SMR
|
+$36.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$119万 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+$67.9万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$47.1万 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+$45.4万 |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+$42.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.36% |
| 2 | ヘルスケア | 21.47% |
| 3 | その他 | 16.72% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $4.54万 | 0.04% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
127
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
$11.3億
| $4.38万 | 0.03% |
400
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
128
Global X SuperDividend US ETF
DIV
$7.71億
| $4.28万 | 0.03% |
2,275
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
129
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $4.16万 | 0.03% |
+250
| 新規 | +$4.16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
130
Waste Management
WM
$970億
| $4.08万 | 0.03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
131
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $4.06万 | 0.03% |
760
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
132
Simon Property Group
SPG
$751億
| $4.02万 | 0.03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
133
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $3.69万 | 0.03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
134
Independent Bank Corp
IBCP
$8.11億
| $3.52万 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
135
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $3.51万 | 0.03% |
+100
| 新規 | +$3.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| $3.41万 | 0.03% |
350
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
137
InfraCap Equity Income Fund ETF
ICAP
$1.08億
| $3.29万 | 0.03% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
138
Dominion Energy
D
$595億
| $3.03万 | 0.02% |
500
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
139
Rivian
RIVN
$178億
| $3.03万 | 0.02% |
2,025
+1,500
| +286% | +$2.43万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
140
Mercantile Bank Corp
MBWM
$10.6億
| $2.92万 | 0.02% |
500
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
141
Bank of New York Mellon
BNY
$1032億
| $2.89万 | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
142
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $2.88万 | 0.02% |
77
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
143
Coherent
COHR
$430億
| $2.88万 | 0.02% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
144
Novartis
NVS
$3031億
| $2.85万 | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
145
Netflix
NFLX
$2552億
| $2.78万 | 0.02% |
400
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
146
Carrier Global
CARR
$443億
| $2.74万 | 0.02% |
500
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
147
Stellantis
STLA
$111億
| $2.74万 | 0.02% |
6,275
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
148
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $2.65万 | 0.02% |
+100
| 新規 | +$2.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
149
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.3億
| $2.58万 | 0.02% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
150
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $2.55万 | 0.02% |
50
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
DIG
Burnham & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Burnham & Coは222銘柄を保有し、保有額は$1.27億でした。前四半期の$1.24億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Burnham & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 25件、36件増加しました、38件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVertivで、保有株数は10,724株、評価額は$259万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFで、推定額は$119万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
- Burnham & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVertivで、株数は10,724株、評価額は$259万でした。
- Burnham & Coは2026年第3四半期にCelesticaの保有額を最も増やし、増加額は推定$244万でした。
- Burnham & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFで、推定$119万相当を減らしました。
- Burnham & Coは2026年第3四半期にAESの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Burnham & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの47%を占めています。
- Burnham & Coは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Burnham & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$1.27億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のBurnham & Coの 13F報告書 に基づいています。