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Burnham & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 127 M
Rotación
14.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.92%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.71 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 2.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.92%
Posición
222
Nuevas
25
Aumentadas
36
Reducidas
38
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 494 k |
| 5 |
NuScale Power
SMR
|
+USD 366 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Vistra
VST
|
+USD 679 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 471 k |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 454 k |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+USD 429 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.36% |
| 2 | Salud | 21.47% |
| 3 | Varios | 16.72% |
| 4 | Industriales | 9.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| USD 45.4 k | 0.04% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
USD 1127 M
| USD 43.8 k | 0.03% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
128
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 771 M
| USD 42.8 k | 0.03% |
2,275
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 41.6 k | 0.03% |
+250
| Nuevas | +USD 41.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Waste Management
WM
USD 97.1 mil M
| USD 40.8 k | 0.03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
131
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 40.6 k | 0.03% |
760
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
Simon Property Group
SPG
USD 75.3 mil M
| USD 40.2 k | 0.03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
133
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 36.9 k | 0.03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
134
Independent Bank Corp
IBCP
USD 808 M
| USD 35.2 k | 0.03% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
135
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 35.1 k | 0.03% |
+100
| Nuevas | +USD 37.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 34.1 k | 0.03% |
350
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
InfraCap Equity Income Fund ETF
ICAP
USD 108 M
| USD 32.9 k | 0.03% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
138
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 30.3 k | 0.02% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
139
Rivian
RIVN
USD 18.7 mil M
| USD 30.3 k | 0.02% |
2,025
+1,500
| +286% | +USD 24.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
Mercantile Bank Corp
MBWM
USD 1056 M
| USD 29.2 k | 0.02% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
141
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 28.9 k | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 28.8 k | 0.02% |
77
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
143
Coherent
COHR
USD 45.7 mil M
| USD 28.8 k | 0.02% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 28.5 k | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 27.8 k | 0.02% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
146
Carrier Global
CARR
USD 44.5 mil M
| USD 27.4 k | 0.02% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
147
Stellantis
STLA
USD 11.2 mil M
| USD 27.4 k | 0.02% |
6,275
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
148
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 26.5 k | 0.02% |
+100
| Nuevas | +USD 21.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1030 M
| USD 25.8 k | 0.02% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 25.5 k | 0.02% |
50
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DIG
Revisión del portafolio de Burnham & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Burnham & Co mantenía 222 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Burnham & Co muestra 25 nuevos, Aumentaron 36, 38 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vertiv: 10,724 acciones con un valor de USD 2.59 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Varios.
- La mayor compra de Burnham & Co en T3 2026 fue Vertiv: 10,724 acciones por un valor de USD 2.59 M.
- Burnham & Co fue quien más aumentó su posición en Celestica durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.44 M.
- La mayor reducción de Burnham & Co durante T3 2026 fue en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Burnham & Co cerró por completo su posición en AES en T3 2026, con una venta estimada de USD 44 k.
- Las diez principales posiciones de Burnham & Co representan 47% de su cartera de USD 127 M en T3 2026.
- Burnham & Co abrió 25 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Burnham & Co aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Burnham & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.