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Burnham & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 127 mi
Giro
14,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,92%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,71 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,92%
Posição
222
Nova
25
Aumentada
36
Reduzida
38
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$ 494 mil |
| 5 |
NuScale Power
SMR
|
+US$ 366 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$ 679 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 454 mil |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+US$ 429 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,36% |
| 2 | Saúde | 21,47% |
| 3 | Diversos | 16,72% |
| 4 | Bens industriais | 9,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| US$ 45,4 mil | 0,04% |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,13 bi
| US$ 43,8 mil | 0,03% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
128
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 771 mi
| US$ 42,8 mil | 0,03% |
2.275
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 41,6 mil | 0,03% |
+250
| Nova | +US$ 41,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Waste Management
WM
US$ 97,1 bi
| US$ 40,8 mil | 0,03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
131
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 40,6 mil | 0,03% |
760
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
Simon Property Group
SPG
US$ 75,3 bi
| US$ 40,2 mil | 0,03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
133
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 36,9 mil | 0,03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
134
Independent Bank Corp
IBCP
US$ 808 mi
| US$ 35,2 mil | 0,03% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
135
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 35,1 mil | 0,03% |
+100
| Nova | +US$ 37,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
| US$ 34,1 mil | 0,03% |
350
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
InfraCap Equity Income Fund ETF
ICAP
US$ 108 mi
| US$ 32,9 mil | 0,03% |
1.200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
138
Dominion Energy
D
US$ 59,4 bi
| US$ 30,3 mil | 0,02% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
139
Rivian
RIVN
US$ 18,7 bi
| US$ 30,3 mil | 0,02% |
2.025
+1.500
| +286% | +US$ 24,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$ 1,06 bi
| US$ 29,2 mil | 0,02% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
141
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 28,9 mil | 0,02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 28,8 mil | 0,02% |
77
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
143
Coherent
COHR
US$ 45,7 bi
| US$ 28,8 mil | 0,02% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 28,5 mil | 0,02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 27,8 mil | 0,02% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
146
Carrier Global
CARR
US$ 44,5 bi
| US$ 27,4 mil | 0,02% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
147
Stellantis
STLA
US$ 11,2 bi
| US$ 27,4 mil | 0,02% |
6.275
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
148
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 26,5 mil | 0,02% |
+100
| Nova | +US$ 21,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,03 bi
| US$ 25,8 mil | 0,02% |
5.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 25,5 mil | 0,02% |
50
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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DIG
Revisão da carteira de Burnham & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Burnham & Co detinha 222 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Burnham & Co mostra 25 novas, 36 aumentaram, 38 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vertiv: 10.724 ações no valor de US$ 2,59 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
- A maior compra de Burnham & Co no T3 2026 foi Vertiv: 10.724 ações no valor de US$ 2,59 mi.
- Burnham & Co foi quem mais aumentou sua posição em Celestica no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,44 mi.
- A maior redução de Burnham & Co em T3 2026 foi em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Burnham & Co encerrou totalmente sua posição em AES no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 44 mil.
- As dez maiores posições de Burnham & Co representam 47% de sua carteira de US$ 127 mi no T3 2026.
- Burnham & Co abriu 25 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Burnham & Co subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Burnham & Co referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.