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Burnham & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 127 mi
Giro
14,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,92%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,71 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,92%
Posição
222
Nova
25
Aumentada
36
Reduzida
38
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$ 494 mil |
| 5 |
NuScale Power
SMR
|
+US$ 366 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$ 679 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 454 mil |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+US$ 429 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,36% |
| 2 | Saúde | 21,47% |
| 3 | Diversos | 16,72% |
| 4 | Bens industriais | 9,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 71,1 bi
| US$ 75,7 mil | 0,06% |
332
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8 bi
| US$ 75,1 mil | 0,06% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
103
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 74,5 mil | 0,06% |
710
+10
| +1% | +US$ 1,02 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
HP
HPQ
US$ 26 bi
| US$ 74,2 mil | 0,06% |
2.371
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 73,5 mil | 0,06% |
193
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
106
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,8 bi
| US$ 70,9 mil | 0,06% |
940
-10
| -1% | -US$ 781 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
107
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 70,5 mil | 0,06% |
980
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
108
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,5 bi
| US$ 69,4 mil | 0,05% |
366
+153
| +72% | +US$ 27,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Republic Services
RSG
US$ 77,1 bi
| US$ 63 mil | 0,05% |
300
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
110
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 61,9 mil | 0,05% |
240
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
CoreWeave
CRWV
US$ 31,2 bi
| US$ 61 mil | 0,05% |
700
+375
| +115% | +US$ 32 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 59,6 mil | 0,05% |
+591
| Nova | +US$ 64,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,2 bi
| US$ 59,3 mil | 0,05% |
2.500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
114
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,83 bi
| US$ 57,2 mil | 0,05% |
3.252
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
115
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 55,9 mil | 0,04% |
360
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
CareTrust REIT
CTRE
US$ 9,8 bi
| US$ 54,9 mil | 0,04% |
1.500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
117
Dell
DELL
US$ 236 bi
| US$ 53,8 mil | 0,04% |
+100
| Nova | +US$ 47 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 53,1 mil | 0,04% |
390
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 51,9 mil | 0,04% |
68
-15
| -18% | -US$ 11,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
120
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 51,4 mil | 0,04% |
225
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
121
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 50,2 mil | 0,04% |
215
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
122
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 50,1 mil | 0,04% |
800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 49,4 mil | 0,04% |
550
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Northrop Grumman
NOC
US$ 78 bi
| US$ 48,3 mil | 0,04% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 47,1 mil | 0,04% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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DIG
Revisão da carteira de Burnham & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Burnham & Co detinha 222 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Burnham & Co mostra 25 novas, 36 aumentaram, 38 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vertiv: 10.724 ações no valor de US$ 2,59 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
- A maior compra de Burnham & Co no T3 2026 foi Vertiv: 10.724 ações no valor de US$ 2,59 mi.
- Burnham & Co foi quem mais aumentou sua posição em Celestica no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,44 mi.
- A maior redução de Burnham & Co em T3 2026 foi em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Burnham & Co encerrou totalmente sua posição em AES no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 44 mil.
- As dez maiores posições de Burnham & Co representam 47% de sua carteira de US$ 127 mi no T3 2026.
- Burnham & Co abriu 25 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Burnham & Co subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Burnham & Co referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.