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Burnham & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.27億
売買回転率
14.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.92%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.27億
運用資産残高の伸び率
+$271万
(+2.2%)
資金フロー
+$211万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.92%
保有額
222
新規
25
買い増し
36
減少
38
解消
8
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+$292万 |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+$244万 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+$115万 |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+$49.4万 |
| 5 |
NuScale Power
SMR
|
+$36.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$119万 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+$67.9万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$47.1万 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+$45.4万 |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+$42.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.36% |
| 2 | ヘルスケア | 21.47% |
| 3 | その他 | 16.72% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$711億
| $7.57万 | 0.06% |
332
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
102
Western Alliance Bancorporation
WAL
$80億
| $7.51万 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
103
Walt Disney
DIS
$2041億
| $7.45万 | 0.06% |
710
+10
| +1% | +$1,025 |
2026 Q1
2四半期
|
|
104
HP
HPQ
$260億
| $7.42万 | 0.06% |
2,371
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
105
SPDR Gold Trust
GLD
$1295億
| $7.35万 | 0.06% |
193
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
106
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$458億
| $7.09万 | 0.06% |
940
-10
| -1% | -$781 |
2026 Q1
2四半期
|
|
107
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $7.05万 | 0.06% |
980
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
108
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$445億
| $6.94万 | 0.05% |
366
+153
| +72% | +$2.73万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
109
Republic Services
RSG
$771億
| $6.3万 | 0.05% |
300
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
110
Automatic Data Processing
ADP
$1216億
| $6.19万 | 0.05% |
240
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
111
CoreWeave
CRWV
$315億
| $6.1万 | 0.05% |
700
+375
| +115% | +$3.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
112
WEC Energy
WEC
$387億
| $5.96万 | 0.05% |
+591
| 新規 | +$6.43万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
113
Plains All American Pipeline
PAA
$172億
| $5.93万 | 0.05% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
114
Global X US Preferred ETF
PFFD
$18.3億
| $5.72万 | 0.05% |
3,252
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
115
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$840億
| $5.59万 | 0.04% |
360
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
116
CareTrust REIT
CTRE
$98.3億
| $5.49万 | 0.04% |
1,500
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
117
Dell
DELL
$2360億
| $5.38万 | 0.04% |
+100
| 新規 | +$4.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
118
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $5.31万 | 0.04% |
390
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
119
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $5.19万 | 0.04% |
68
-15
| -18% | -$1.14万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
120
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$515億
| $5.14万 | 0.04% |
225
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
121
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $5.02万 | 0.04% |
215
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
122
Zions Bancorporation
ZION
$95.6億
| $5.01万 | 0.04% |
800
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1838億
| $4.94万 | 0.04% |
550
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
124
Northrop Grumman
NOC
$780億
| $4.83万 | 0.04% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
125
MetLife
MET
$640億
| $4.71万 | 0.04% |
500
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
DIG
Burnham & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Burnham & Coは222銘柄を保有し、保有額は$1.27億でした。前四半期の$1.24億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Burnham & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 25件、36件増加しました、38件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVertivで、保有株数は10,724株、評価額は$259万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFで、推定額は$119万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
- Burnham & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVertivで、株数は10,724株、評価額は$259万でした。
- Burnham & Coは2026年第3四半期にCelesticaの保有額を最も増やし、増加額は推定$244万でした。
- Burnham & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFで、推定$119万相当を減らしました。
- Burnham & Coは2026年第3四半期にAESの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Burnham & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの47%を占めています。
- Burnham & Coは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Burnham & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$1.27億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のBurnham & Coの 13F報告書 に基づいています。