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Burnham & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 127 M
Rotación
14.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.92%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.71 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 2.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.92%
Posición
222
Nuevas
25
Aumentadas
36
Reducidas
38
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 494 k |
| 5 |
NuScale Power
SMR
|
+USD 366 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Vistra
VST
|
+USD 679 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 471 k |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 454 k |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+USD 429 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.36% |
| 2 | Salud | 21.47% |
| 3 | Varios | 16.72% |
| 4 | Industriales | 9.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.1 mil M
| USD 75.7 k | 0.06% |
332
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8001 M
| USD 75.1 k | 0.06% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
103
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 74.5 k | 0.06% |
710
+10
| +1% | +USD 1.02 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 74.2 k | 0.06% |
2,371
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 73.5 k | 0.06% |
193
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
106
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.8 mil M
| USD 70.9 k | 0.06% |
940
-10
| -1% | -USD 781 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
107
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 70.5 k | 0.06% |
980
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
108
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.5 mil M
| USD 69.4 k | 0.05% |
366
+153
| +72% | +USD 27.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 63 k | 0.05% |
300
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
110
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 61.9 k | 0.05% |
240
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
CoreWeave
CRWV
USD 31.2 mil M
| USD 61 k | 0.05% |
700
+375
| +115% | +USD 32 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 59.6 k | 0.05% |
+591
| Nuevas | +USD 64.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.2 mil M
| USD 59.3 k | 0.05% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
114
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1833 M
| USD 57.2 k | 0.05% |
3,252
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
115
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 55.9 k | 0.04% |
360
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
CareTrust REIT
CTRE
USD 9830 M
| USD 54.9 k | 0.04% |
1,500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
117
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 53.8 k | 0.04% |
+100
| Nuevas | +USD 47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 53.1 k | 0.04% |
390
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 51.9 k | 0.04% |
68
-15
| -18% | -USD 11.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
120
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 51.4 k | 0.04% |
225
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
121
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 50.2 k | 0.04% |
215
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
122
Zions Bancorporation
ZION
USD 9559 M
| USD 50.1 k | 0.04% |
800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 49.4 k | 0.04% |
550
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Northrop Grumman
NOC
USD 78 mil M
| USD 48.3 k | 0.04% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 47.1 k | 0.04% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DIG
Revisión del portafolio de Burnham & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Burnham & Co mantenía 222 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Burnham & Co muestra 25 nuevos, Aumentaron 36, 38 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vertiv: 10,724 acciones con un valor de USD 2.59 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Varios.
- La mayor compra de Burnham & Co en T3 2026 fue Vertiv: 10,724 acciones por un valor de USD 2.59 M.
- Burnham & Co fue quien más aumentó su posición en Celestica durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.44 M.
- La mayor reducción de Burnham & Co durante T3 2026 fue en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Burnham & Co cerró por completo su posición en AES en T3 2026, con una venta estimada de USD 44 k.
- Las diez principales posiciones de Burnham & Co representan 47% de su cartera de USD 127 M en T3 2026.
- Burnham & Co abrió 25 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Burnham & Co aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Burnham & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.