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Welch & Forbes Posiciones de la cartera
AUM
USD 8228 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
17.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+384.93%
AUM
USD 8228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 494 M
(+6.4%)
Flujo de capital
-USD 86.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.88%
Posición
396
Nuevas
28
Aumentadas
117
Reducidas
170
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
7.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 9.01 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 8.65 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.2 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 5 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 4.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.54% |
| 2 | Atención médica | 16.05% |
| 3 | Finanzas | 12% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.33% |
| 5 | Industriales | 9.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
6,740
-225
| -3% | -USD 39.6 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
227
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
7,589
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
228
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
13,483
-1,719
| -11% | -USD 135 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
229
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
21,137
-160
| -0.8% | -USD 6.87 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
230
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
4,516
-5,284
| -54% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
231
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
25,100
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
232
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 996 k | 0.01% |
19,990
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
233
Ralliant Corp
RAL
USD 7363 M
| USD 990 k | 0.01% |
13,444
-992
| -7% | -USD 55.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
234
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 984 k | 0.01% |
8,373
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
235
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 963 k | 0.01% |
2,318
+349
| +18% | +USD 129 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
236
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 963 k | 0.01% |
2,603
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
237
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 946 k | 0.01% |
5,673
+123
| +2% | +USD 19.5 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
238
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 940 k | 0.01% |
18,637
-894
| -5% | -USD 43.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
239
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 919 k | 0.01% |
1,434
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
240
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 908 k | 0.01% |
3,010
+10
| +0.3% | +USD 1.98 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
241
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 866 k | 0.01% |
2,623
+12
| +0.5% | +USD 3.64 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
242
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 834 k | 0.01% |
2,493
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
243
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 829 k | 0.01% |
10,809
-378
| -3% | -USD 29 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
244
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 828 k | 0.01% |
3,742
+67
| +2% | +USD 14 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
245
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 825 k | 0.01% |
1,705
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
246
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 820 k | 0.01% |
724
+17
| +2% | +USD 16.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
247
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 802 k | 0.01% |
28,456
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
248
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 801 k | 0.01% |
13,324
+50
| +0.4% | +USD 2.89 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
249
FormFactor
FORM
USD 8203 M
| USD 800 k | 0.01% |
5,000
-3,000
| -38% | -USD 398 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
250
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 787 k | 0.01% |
1,200
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Welch & Forbes en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Welch & Forbes mantenía 396 posiciones por un valor de USD 8228 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 7735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Welch & Forbes muestra 28 nuevos, Aumentaron 117, 170 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,815 acciones con un valor de USD 1.06 M. La mayor venta fue Roper Technologies, por un valor estimado de USD 13.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Welch & Forbes en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,815 acciones por un valor de USD 1.06 M.
- Welch & Forbes fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.01 M.
- La mayor reducción de Welch & Forbes durante T2 2026 fue en Roper Technologies, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Welch & Forbes cerró por completo su posición en BHP en T2 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Welch & Forbes representan 38% de su cartera de USD 8228 M en T2 2026.
- Welch & Forbes abrió 28 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Welch & Forbes aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8228 M.
Según el Informe 13F de Welch & Forbes correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.