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Welch & Forbes Portfolio-Positionen
AUM
8,23 Mrd. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+384,93 %
AUM
8,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+494 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
-86,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
396
Neu
28
Aufgestockt
117
Reduziert
170
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
7,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+9,01 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+8,65 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+5,2 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+5 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+4,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,54 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 12 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 9,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
6.740
-225
| -3 % | -39.565 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
227
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
7.589
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
228
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
13.483
-1.719
| -11 % | -135.060 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
229
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
21.137
-160
| -0,8 % | -6.874 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
230
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
4.516
-5.284
| -54 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
231
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
25.100
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
232
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 995.903 $ | 0,01 % |
19.990
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
233
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
| 989.889 $ | 0,01 % |
13.444
-992
| -7 % | -55.300 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
234
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 983.829 $ | 0,01 % |
8.373
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
235
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 963.431 $ | 0,01 % |
2.318
+349
| +18 % | +129.357 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
236
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 963.215 $ | 0,01 % |
2.603
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
237
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 945.633 $ | 0,01 % |
5.673
+123
| +2 % | +19.469 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
238
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 939.686 $ | 0,01 % |
18.637
-894
| -5 % | -43.861 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
239
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 918.849 $ | 0,01 % |
1.434
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
240
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 908.147 $ | 0,01 % |
3.010
+10
| +0,3 % | +1.985 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
241
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 865.905 $ | 0,01 % |
2.623
+12
| +0,5 % | +3.637 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
242
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
| 834.382 $ | 0,01 % |
2.493
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
243
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 829.064 $ | 0,01 % |
10.809
-378
| -3 % | -29.019 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
244
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 827.730 $ | 0,01 % |
3.742
+67
| +2 % | +14.025 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
245
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 824.947 $ | 0,01 % |
1.705
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
246
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 820.213 $ | 0,01 % |
724
+17
| +2 % | +16.174 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
247
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 802.175 $ | 0,01 % |
28.456
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
248
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 801.038 $ | 0,01 % |
13.324
+50
| +0,4 % | +2.891 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
249
FormFactor
FORM
8,2 Mrd. $
| 799.650 $ | 0,01 % |
5.000
-3.000
| -38 % | -398.017 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
250
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 787.068 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Welch & Forbes für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Welch & Forbes 396 Positionen im Wert von 8,23 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 7,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Welch & Forbes für Q2 2026 weist 28 neu, 117 erhöht, 170 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.815 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Roper Technologies mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Welch & Forbes im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.815 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Welch & Forbes hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Welch & Forbes im Q2 2026 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Welch & Forbes hat seine Position in BHP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263.246 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Welch & Forbes machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,23 Mrd. $ aus.
- Welch & Forbes eröffnete 28 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Welch & Forbes stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 8,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Welch & Forbes für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .