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Welch & Forbes Ativos da carteira
AUM
US$ 8,23 bi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
17,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,62%
Retorno est. (3 anos)
+73,71%
Retorno est. (5 anos)
+105,59%
Retorno est. (10 anos)
+384,93%
AUM
US$ 8,23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 494 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
-US$ 86,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,88%
Posição
396
Nova
28
Aumentada
117
Reduzida
170
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
7,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 9,01 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 8,65 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,2 mi |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 5 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 4,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,54% |
| 2 | Saúde | 16,05% |
| 3 | Financeiro | 12% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,33% |
| 5 | Industriais | 9,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
6.740
-225
| -3% | -US$ 39,6 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
227
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
7.589
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
228
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
13.483
-1.719
| -11% | -US$ 135 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
229
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
21.137
-160
| -0,8% | -US$ 6,87 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
230
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
4.516
-5.284
| -54% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
231
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
25.100
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
232
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 996 mil | 0,01% |
19.990
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
233
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 990 mil | 0,01% |
13.444
-992
| -7% | -US$ 55,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
234
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 984 mil | 0,01% |
8.373
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
235
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 963 mil | 0,01% |
2.318
+349
| +18% | +US$ 129 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
236
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 963 mil | 0,01% |
2.603
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
237
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 946 mil | 0,01% |
5.673
+123
| +2% | +US$ 19,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
238
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 940 mil | 0,01% |
18.637
-894
| -5% | -US$ 43,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
239
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 919 mil | 0,01% |
1.434
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
240
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 908 mil | 0,01% |
3.010
+10
| +0,3% | +US$ 1,98 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
241
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 866 mil | 0,01% |
2.623
+12
| +0,5% | +US$ 3,64 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
242
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 834 mil | 0,01% |
2.493
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
243
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 829 mil | 0,01% |
10.809
-378
| -3% | -US$ 29 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
244
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 828 mil | 0,01% |
3.742
+67
| +2% | +US$ 14 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
245
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 825 mil | 0,01% |
1.705
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
246
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 820 mil | 0,01% |
724
+17
| +2% | +US$ 16,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
247
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 802 mil | 0,01% |
28.456
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
248
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 801 mil | 0,01% |
13.324
+50
| +0,4% | +US$ 2,89 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
249
FormFactor
FORM
US$ 8,2 bi
| US$ 800 mil | 0,01% |
5.000
-3.000
| -38% | -US$ 398 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
250
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 787 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Welch & Forbes no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Welch & Forbes detinha 396 posições avaliadas em US$ 8,23 bi, alta de 6,4% em relação a US$ 7,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Welch & Forbes mostra 28 novas, 117 aumentaram, 170 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.815 ações no valor de US$ 1,06 mi. A maior venda foi de Roper Technologies, estimada em US$ 13,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Welch & Forbes no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.815 ações no valor de US$ 1,06 mi.
- Welch & Forbes foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,01 mi.
- A maior redução de Welch & Forbes em T2 2026 foi em Roper Technologies, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Welch & Forbes encerrou totalmente sua posição em BHP no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Welch & Forbes representam 38% de sua carteira de US$ 8,23 bi no T2 2026.
- Welch & Forbes abriu 28 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Welch & Forbes subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Welch & Forbes referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.