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Welch & Forbes ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$82.3億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
17.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.31%
1年予想リターン
+17.62%
3年間の予想リターン
+73.71%
5年予想リターン
+105.59%
10年間の推定リターン
+384.93%
AUM
$82.3億
運用資産残高の伸び率
+$4.94億
(+6.4%)
資金フロー
-$8692万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.88%
保有額
396
新規
28
買い増し
117
減少
170
解消
8
平均保有期間
7.8
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$901万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$865万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$520万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$500万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$457万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+$1351万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1298万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1135万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$1106万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$1078万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.54% |
| 2 | ヘルスケア | 16.05% |
| 3 | 金融 | 12% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.33% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
$1981億
| $106万 | 0.01% |
6,740
-225
| -3% | -$3.96万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
227
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $104万 | 0.01% |
7,589
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
228
General Motors
GM
$737億
| $104万 | 0.01% |
13,483
-1,719
| -11% | -$13.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
229
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $101万 | 0.01% |
21,137
-160
| -0.8% | -$6,874 |
2018 Q1
33四半期
|
|
230
Honeywell
HON
$670億
| $101万 | 0.01% |
4,516
-5,284
| -54% | -$118万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
231
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $101万 | 0.01% |
25,100
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
232
Truist Financial
TFC
$575億
| $100万 | 0.01% |
19,990
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
233
Ralliant Corp
RAL
$73.6億
| $99万 | 0.01% |
13,444
-992
| -7% | -$5.53万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
234
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $98.4万 | 0.01% |
8,373
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
235
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $96.3万 | 0.01% |
2,318
+349
| +18% | +$12.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
236
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $96.3万 | 0.01% |
2,603
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
237
Waste Connections
WCN
$422億
| $94.6万 | 0.01% |
5,673
+123
| +2% | +$1.95万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
238
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $94万 | 0.01% |
18,637
-894
| -5% | -$4.39万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
239
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $91.9万 | 0.01% |
1,434
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
240
KLA
KLAC
$2163億
| $90.8万 | 0.01% |
3,010
+10
| +0.3% | +$1,985 |
2023 Q2
12四半期
|
|
241
Travelers Companies
TRV
$812億
| $86.6万 | 0.01% |
2,623
+12
| +0.5% | +$3,637 |
2016 Q1
41四半期
|
|
242
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $83.4万 | 0.01% |
2,493
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
243
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $82.9万 | 0.01% |
10,809
-378
| -3% | -$2.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
244
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $82.8万 | 0.01% |
3,742
+67
| +2% | +$1.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
245
Teradyne
TER
$508億
| $82.5万 | 0.01% |
1,705
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
246
United Rentals
URI
$641億
| $82万 | 0.01% |
724
+17
| +2% | +$1.62万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
247
Copart
CPRT
$258億
| $80.2万 | 0.01% |
28,456
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
248
Unilever
UL
$1425億
| $80.1万 | 0.01% |
13,324
+50
| +0.4% | +$2,891 |
2018 Q1
33四半期
|
|
249
FormFactor
FORM
$82億
| $80万 | 0.01% |
5,000
-3,000
| -38% | -$39.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
250
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $78.7万 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Welch & Forbesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Welch & Forbesは396銘柄を保有し、保有額は$82.3億でした。前四半期の$77.3億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Welch & Forbesの2026年第2四半期の報告書には、新規 28件、117件増加しました、170件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,815株、評価額は$106万でした。 最も大きな売却はRoper Technologiesで、推定額は$1351万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Welch & Forbesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,815株、評価額は$106万でした。
- Welch & Forbesは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$901万でした。
- Welch & Forbesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRoper Technologiesで、推定$1351万相当を減らしました。
- Welch & Forbesは2026年第2四半期にBHPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Welch & Forbesの上位10銘柄は、運用資産総額$82.3億のポートフォリオの38%を占めています。
- Welch & Forbesは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Welch & Forbesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$82.3億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のWelch & Forbesの 13F報告書 に基づいています。