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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Emcor
EME
USD 28.9 mil M
| USD 641 k | 0.01% |
850
-417
| -33% | -USD 321 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
427
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4867 M
| USD 636 k | 0.01% |
17,865
-1,314
| -7% | -USD 51 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
428
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 636 k | 0.01% |
7,481
-492
| -6% | -USD 45.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
429
Toyota
TM
USD 250 mil M
| USD 635 k | 0.01% |
3,469
-47
| -1% | -USD 8.81 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
430
Chemed
CHE
USD 7105 M
| USD 634 k | 0.01% |
1,256
-53
| -4% | -USD 27.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
431
Rollins
ROL
USD 18.6 mil M
| USD 631 k | 0.01% |
20,942
-3,950
| -16% | -USD 148 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
432
Samsara
IOT
USD 24.2 mil M
| USD 629 k | 0.01% |
16,489
-1,186
| -7% | -USD 45.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
433
Royal Caribbean
RCL
USD 86.5 mil M
| USD 619 k | 0.01% |
2,330
-32
| -1% | -USD 9.09 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
434
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 615 k | 0.01% |
2,937
-104
| -3% | -USD 23 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
435
Rentokil
RTO
USD 12 mil M
| USD 615 k | 0.01% |
31,133
-1,068
| -3% | -USD 26.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
436
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 614 k | 0.01% |
14,171
+8,326
| +142% | +USD 373 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
437
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 611 k | 0.01% |
6,486
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
438
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 7966 M
| USD 610 k | 0.01% |
16,818
-630
| -4% | -USD 23.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
439
STAG Industrial
STAG
USD 7129 M
| USD 608 k | 0.01% |
16,969
-557
| -3% | -USD 21.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
440
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 608 k | 0.01% |
20,151
+909
| +5% | +USD 28.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
441
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 603 k | 0.01% |
13,817
-3,874
| -22% | -USD 179 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
442
ING
ING
USD 94.2 mil M
| USD 594 k | 0.01% |
16,732
+3,652
| +28% | +USD 127 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
443
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 594 k | 0.01% |
2,629
+117
| +5% | +USD 24.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
444
KKR & Co
KKR
USD 87.5 mil M
| USD 592 k | 0.01% |
6,483
-2,209
| -25% | -USD 225 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
445
Hamilton Lane
HLNE
USD 5233 M
| USD 591 k | 0.01% |
6,809
-1,157
| -15% | -USD 108 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
446
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 589 k | 0.01% |
3,830
+169
| +5% | +USD 26.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
447
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 587 k | 0.01% |
1,084
-237
| -18% | -USD 123 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
448
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.5 mil M
| USD 573 k | 0.01% |
25,595
-691
| -3% | -USD 16 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
449
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 572 k | 0.01% |
1,262
+250
| +25% | +USD 119 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
450
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.5 mil M
| USD 570 k | 0.01% |
2,464
-399
| -14% | -USD 98.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.