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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Globus Medical
GMED
USD 9570 M
| USD 734 k | 0.01% |
+9,794
| Nuevas | +USD 776 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
402
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 732 k | 0.01% |
4,716
+1,983
| +73% | +USD 322 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
403
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2563 M
| USD 723 k | 0.01% |
16,220
+4,726
| +41% | +USD 218 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
404
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 723 k | 0.01% |
1,382
+21
| +2% | +USD 10.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
405
Exelixis
EXEL
USD 16.8 mil M
| USD 721 k | 0.01% |
12,346
-1,094
| -8% | -USD 61 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
406
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.6 mil M
| USD 707 k | 0.01% |
4,780
+1,943
| +68% | +USD 317 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
407
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1645 M
| USD 703 k | 0.01% |
30,705
+658
| +2% | +USD 15.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
408
Datadog
DDOG
USD 66.5 mil M
| USD 701 k | 0.01% |
2,561
-1,045
| -29% | -USD 258 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
409
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 698 k | 0.01% |
2,533
-1,912
| -43% | -USD 601 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
410
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 698 k | 0.01% |
5,365
-354
| -6% | -USD 49.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
411
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3863 M
| USD 695 k | 0.01% |
5,706
-25
| -0.4% | -USD 3.19 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
412
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 52 mil M
| USD 695 k | 0.01% |
6,829
-519
| -7% | -USD 55 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
413
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 691 k | 0.01% |
7,958
-288
| -3% | -USD 26 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
414
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 678 k | 0.01% |
7,258
-367
| -5% | -USD 38.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
415
Flex
FLEX
USD 27.7 mil M
| USD 675 k | 0.01% |
6,140
+205
| +3% | +USD 24.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
416
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 672 k | 0.01% |
2,883
+77
| +3% | +USD 17.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
417
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 670 k | 0.01% |
8,695
-495
| -5% | -USD 41.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
418
Bright Horizons
BFAM
USD 2525 M
| USD 664 k | 0.01% |
10,426
-3,774
| -27% | -USD 272 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
419
TPG
TPG
USD 8702 M
| USD 664 k | 0.01% |
+15,052
| Nuevas | +USD 710 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
420
VICI Properties
VICI
USD 27.5 mil M
| USD 664 k | 0.01% |
28,895
-87,184
| -75% | -USD 2.25 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
421
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 659 k | 0.01% |
4,176
-121
| -3% | -USD 19.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
422
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 657 k | 0.01% |
5,369
-879
| -14% | -USD 121 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
423
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 655 k | 0.01% |
1,886
-345
| -15% | -USD 102 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
424
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 652 k | 0.01% |
106
-9
| -8% | -USD 57.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
425
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1183 M
| USD 647 k | 0.01% |
2,524
+900
| +55% | +USD 230 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.