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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 568 k | 0.01% |
4,923
-4,588
| -48% | -USD 514 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
452
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 566 k | 0.01% |
3,472
-2,268
| -40% | -USD 406 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
453
Cenovus Energy
CVE
USD 52.6 mil M
| USD 565 k | 0.01% |
18,183
+539
| +3% | +USD 16.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
454
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 559 k | 0.01% |
1,236
+43
| +4% | +USD 19.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
455
WESCO International
WCC
USD 15.7 mil M
| USD 558 k | 0.01% |
1,552
-3,908
| -72% | -USD 1.35 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
456
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 557 k | 0.01% |
1,951
-185
| -9% | -USD 43.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
457
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 556 k | 0.01% |
5,399
-414
| -7% | -USD 43.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
458
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5701 M
| USD 552 k | 0.01% |
19,574
-1,123
| -5% | -USD 36.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
459
Teck Resources
TECK
USD 29.6 mil M
| USD 549 k | 0.01% |
8,346
-200
| -2% | -USD 12.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
460
Mueller Industries
MLI
USD 12 mil M
| USD 543 k | 0.01% |
8,965
-1,943
| -18% | -USD 121 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
461
Align Technology
ALGN
USD 11.9 mil M
| USD 540 k | 0.01% |
3,718
-643
| -15% | -USD 106 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
462
Encompass Health
EHC
USD 13.8 mil M
| USD 539 k | 0.01% |
4,440
+85
| +2% | +USD 10 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
463
Corpay
CPAY
USD 29.6 mil M
| USD 537 k | 0.01% |
1,382
+32
| +2% | +USD 12.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
464
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 534 k | 0.01% |
3,101
-65
| -2% | -USD 11.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
465
QXO Inc
QXO
USD 13.1 mil M
| USD 533 k | 0.01% |
45,596
-3,689
| -7% | -USD 50.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
466
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 532 k | 0.01% |
1,601
+76
| +5% | +USD 25.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
467
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 530 k | 0.01% |
5,185
+222
| +4% | +USD 24.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
468
Pool Corp
POOL
USD 7723 M
| USD 523 k | 0.01% |
3,230
-574
| -15% | -USD 109 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
469
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.4 mil M
| USD 520 k | 0.01% |
2,269
+29
| +1% | +USD 6.97 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
470
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9747 M
| USD 512 k | 0.01% |
1,400
-112
| -7% | -USD 40.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
471
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 511 k | 0.01% |
5,621
+2,523
| +81% | +USD 227 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
472
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 508 k | 0.01% |
5,984
+36
| +0.6% | +USD 3.09 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
473
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
USD 177 M
| USD 507 k | 0.01% |
+22,495
| Nuevas | +USD 508 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
474
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 506 k | 0.01% |
1,498
+129
| +9% | +USD 45 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
475
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
| USD 504 k | 0.01% |
2,398
-82
| -3% | -USD 15.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.