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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Emcor
EME
US$ 28,9 bi
| US$ 641 mil | 0,01% |
850
-417
| -33% | -US$ 321 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
427
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,87 bi
| US$ 636 mil | 0,01% |
17.865
-1.314
| -7% | -US$ 51 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
428
Ventas
VTR
US$ 47 bi
| US$ 636 mil | 0,01% |
7.481
-492
| -6% | -US$ 45,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
429
Toyota
TM
US$ 250 bi
| US$ 635 mil | 0,01% |
3.469
-47
| -1% | -US$ 8,81 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
430
Chemed
CHE
US$ 7,1 bi
| US$ 634 mil | 0,01% |
1.256
-53
| -4% | -US$ 27,4 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
431
Rollins
ROL
US$ 18,6 bi
| US$ 631 mil | 0,01% |
20.942
-3.950
| -16% | -US$ 148 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
432
Samsara
IOT
US$ 24,2 bi
| US$ 629 mil | 0,01% |
16.489
-1.186
| -7% | -US$ 45,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
433
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,5 bi
| US$ 619 mil | 0,01% |
2.330
-32
| -1% | -US$ 9,09 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
434
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 615 mil | 0,01% |
2.937
-104
| -3% | -US$ 23 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
435
Rentokil
RTO
US$ 12 bi
| US$ 615 mil | 0,01% |
31.133
-1.068
| -3% | -US$ 26,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
436
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 614 mil | 0,01% |
14.171
+8.326
| +142% | +US$ 373 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
437
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 611 mil | 0,01% |
6.486
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
438
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 7,97 bi
| US$ 610 mil | 0,01% |
16.818
-630
| -4% | -US$ 23,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
439
STAG Industrial
STAG
US$ 7,13 bi
| US$ 608 mil | 0,01% |
16.969
-557
| -3% | -US$ 21,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
440
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 608 mil | 0,01% |
20.151
+909
| +5% | +US$ 28,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
441
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 603 mil | 0,01% |
13.817
-3.874
| -22% | -US$ 179 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
442
ING
ING
US$ 94,2 bi
| US$ 594 mil | 0,01% |
16.732
+3.652
| +28% | +US$ 127 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
443
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 594 mil | 0,01% |
2.629
+117
| +5% | +US$ 24,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
444
KKR & Co
KKR
US$ 87,5 bi
| US$ 592 mil | 0,01% |
6.483
-2.209
| -25% | -US$ 225 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
445
Hamilton Lane
HLNE
US$ 5,23 bi
| US$ 591 mil | 0,01% |
6.809
-1.157
| -15% | -US$ 108 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
446
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 589 mil | 0,01% |
3.830
+169
| +5% | +US$ 26,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
447
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 587 mil | 0,01% |
1.084
-237
| -18% | -US$ 123 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
448
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,5 bi
| US$ 573 mil | 0,01% |
25.595
-691
| -3% | -US$ 16 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
449
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 572 mil | 0,01% |
1.262
+250
| +25% | +US$ 119 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
450
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,5 bi
| US$ 570 mil | 0,01% |
2.464
-399
| -14% | -US$ 98,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.