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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 890 mil | 0,02% |
13.955
+3.024
| +28% | +US$ 213 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
377
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 890 mil | 0,02% |
3.864
+41
| +1% | +US$ 9,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
378
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,62 bi
| US$ 880 mil | 0,02% |
7.112
-270
| -4% | -US$ 33 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
379
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 877 mil | 0,02% |
5.254
+579
| +12% | +US$ 103 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
380
CDW
CDW
US$ 21,4 bi
| US$ 859 mil | 0,02% |
6.699
-105
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
381
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 858 mil | 0,02% |
4.655
-861
| -16% | -US$ 179 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
382
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 855 mil | 0,02% |
2.643
-458
| -15% | -US$ 155 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
383
Apollo Global Management
APO
US$ 72,9 bi
| US$ 853 mil | 0,02% |
7.351
-577
| -7% | -US$ 73,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
384
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 849 mil | 0,02% |
6.165
-184
| -3% | -US$ 26,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
385
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,3 bi
| US$ 843 mil | 0,02% |
3.185
+3.167
| +17.594% | +US$ 844 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
386
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 841 mil | 0,02% |
4.587
-272
| -6% | -US$ 46 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
387
Kinross Gold
KGC
US$ 24,5 bi
| US$ 840 mil | 0,02% |
34.883
+7.617
| +28% | +US$ 204 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
388
Equifax
EFX
US$ 22 bi
| US$ 823 mil | 0,01% |
5.997
-4.143
| -41% | -US$ 720 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
389
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 807 mil | 0,01% |
7.609
-1.587
| -17% | -US$ 173 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
390
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 788 mil | 0,01% |
9.441
-261
| -3% | -US$ 22,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
391
Ametek
AME
US$ 55,5 bi
| US$ 777 mil | 0,01% |
3.135
+57
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
392
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 765 mil | 0,01% |
14.139
-2.156
| -13% | -US$ 123 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
393
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 755 mil | 0,01% |
14.148
-892
| -6% | -US$ 50,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
394
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 753 mil | 0,01% |
6.791
+232
| +4% | +US$ 27,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
395
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 749 mil | 0,01% |
6.675
+1.983
| +42% | +US$ 235 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
396
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 747 mil | 0,01% |
3.144
-174
| -5% | -US$ 42,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
397
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 746 mil | 0,01% |
2.681
-67
| -2% | -US$ 19,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
398
Cooper Companies
COO
US$ 11,9 bi
| US$ 745 mil | 0,01% |
13.177
-1.815
| -12% | -US$ 124 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
399
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 739 mil | 0,01% |
8.138
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
400
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 736 mil | 0,01% |
7.747
-2.331
| -23% | -US$ 210 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.