de SlateStone Wealth Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF IVOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de SlateStone Wealth Detalles de la acción IVOL Actividad de fondos de IVOL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-10,363	Cerradas	-USD 184 k	–	294
2024 Q4	USD 184 k	Mantener	10,363	–	–	0.02%	277
2024 Q3	USD 199 k	Mantener	10,363	–	–	0.02%	278
2024 Q2	USD 192 k	Mantener	10,363	–	–	0.02%	270
2024 Q1	USD 196 k	Vender	10,363 -934	-8%	-USD 18.5 k	0.02%	269
2023 Q4	USD 234 k	Mantener	11,297	–	–	0.03%	216
2023 Q3	USD 232 k	Vender	11,297 -1,357	-11%	-USD 28 k	0.03%	209
2023 Q2	USD 260 k	Comprar	12,654 +107	+0.9%	+USD 2.4 k	0.05%	186
2023 Q1	USD 285 k	Vender	12,547 -858	-6%	-USD 18.9 k	0.06%	178
2022 Q4	USD 303 k	Vender	13,405 -4,481	-25%	-USD 101 k	0.07%	154
2022 Q3	USD 396 k	Mantener	17,886	–	–	0.11%	128
2022 Q2	USD 453 k	Vender	17,886 -8,796	-33%	-USD 224 k	0.12%	114
2022 Q1	USD 684 k	Vender	26,682 -159,179	-86%	-USD 4.18 M	0.15%	96
2021 Q4	USD 4.99 M	Vender	185,861 -281,765	-60%	-USD 7.7 M	1.07%	20
2021 Q3	USD 13 M	Comprar	467,626 +10,323	+2%	+USD 288 k	2.98%	5
2021 Q2	USD 12.6 M	Comprar	457,303 +9,334	+2%	+USD 266 k	2.89%	5
2021 Q1	USD 12.8 M	Comprar	447,969 +69,939	+19%	+USD 1.99 M	3.16%	4
2020 Q4	USD 10.6 M	Comprar	378,030 +92,433	+32%	+USD 2.55 M	2.64%	5
2020 Q3	USD 7.83 M	Comprar	+285,597	Nuevas	+USD 7.78 M	1.69%	11

Otros fondos que tienen IVOL en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.23% Rendimiento estimado a 1 año

Thor Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 177 M 25.05% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Faithward Advisors Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 819 M 41.44% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Adams Wealth Management Logan, Utah AUM de USD 522 M 38.58% Rendimiento estimado a 1 año

CacheTech Inc Logan, Utah AUM de USD 618 M 37.94% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SlateStone Wealth en IVOL: resumen de T1 2025

SlateStone Wealth cerró por completo su posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) en T1 2025, liquidando una posición de 10,363 acciones por un valor estimado de USD 184 k.

SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en IVOL en T3 2020 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 13 M en T3 2021. Al cierre de T1 2025, 90 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOL.

SlateStone Wealth reportó que ya no tenía una posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
SlateStone Wealth vendió 10,363 acciones de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 184 k.
SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T3 2020 y la mantuvo durante 18 trimestres.
La posición de SlateStone Wealth en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF alcanzó su máximo de USD 13 M en T3 2021.
Al cierre de T1 2025, 90 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 8 may 2025.