SlateStone Wealth의 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF IVOL 주식 보유 내역

SlateStone Wealth의 포트폴리오 IVOL 주식 상세 정보 IVOL 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q1	–	매도	-10,363	청산됨	-US$18.4만	–	294
2024 Q4	US$18.4만	보유	10,363	–	–	0.02%	277
2024 Q3	US$19.9만	보유	10,363	–	–	0.02%	278
2024 Q2	US$19.2만	보유	10,363	–	–	0.02%	270
2024 Q1	US$19.6만	매도	10,363 -934	-8%	-US$1.85만	0.02%	269
2023 Q4	US$23.4만	보유	11,297	–	–	0.03%	216
2023 Q3	US$23.2만	매도	11,297 -1,357	-11%	-US$2.8만	0.03%	209
2023 Q2	US$26만	매수	12,654 +107	+0.9%	+US$2.4천	0.05%	186
2023 Q1	US$28.5만	매도	12,547 -858	-6%	-US$1.89만	0.06%	178
2022 Q4	US$30.3만	매도	13,405 -4,481	-25%	-US$10.1만	0.07%	154
2022 Q3	US$39.6만	보유	17,886	–	–	0.11%	128
2022 Q2	US$45.3만	매도	17,886 -8,796	-33%	-US$22.4만	0.12%	114
2022 Q1	US$68.4만	매도	26,682 -159,179	-86%	-US$418만	0.15%	96
2021 Q4	US$499만	매도	185,861 -281,765	-60%	-US$770만	1.07%	20
2021 Q3	US$1303만	매수	467,626 +10,323	+2%	+US$28.8만	2.98%	5
2021 Q2	US$1263만	매수	457,303 +9,334	+2%	+US$26.6만	2.89%	5
2021 Q1	US$1280만	매수	447,969 +69,939	+19%	+US$199만	3.16%	4
2020 Q4	US$1057만	매수	378,030 +92,433	+32%	+US$255만	2.64%	5
2020 Q3	US$783만	매수	+285,597	신규	+US$778만	1.69%	11

IVOL 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Richard Bernstein Advisors New York AUM US$34.5억 16.23% 1년 추정 수익률

Thor Investment Management Cincinnati, Ohio AUM US$1.77억 25.05% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Faithward Advisors Lancaster, Pennsylvania AUM US$8.19억 41.44% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Adams Wealth Management Logan, Utah AUM US$5.22억 38.58% 1년 추정 수익률

CacheTech Inc Logan, Utah AUM US$6.18억 37.94% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

SlateStone Wealth의 IVOL 포지션: 2025년 1분기 리뷰

SlateStone Wealth 측은 2025년 1분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) 주식을 전량 매도해 10,363주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$18.4만 규모로 추정돼요.

SlateStone Wealth의 경우, 2020년 3분기에 IVOL 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$1303만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 90개가 2025년 1분기 기준으로 IVOL 주식을 보유하고 있어요.

SlateStone Wealth 측은 분기 중 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 1분기에 SlateStone Wealth 측이 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식 10,363주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$18.4만 규모예요.
SlateStone Wealth의 경우, 2020년 3분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요.
SlateStone Wealth의 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$1303만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 90개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식을 보유했어요.

2025년 5월 8일에 제출된 SlateStone Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.