Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
67 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 117 M invertidos en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en el T2 de 2026, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 11 fondos abrieron nuevas posiciones, 15 aumentaron sus posiciones, 27 las redujeron y 19 las cerraron.
0% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 2 → 2 (0)
14% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 78 → 67 (-11)
18.03% menos de participación
Participación de fondos: 59.66% → 41.62% (-18%)
42% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 11 | Posiciones existentes cerradas: 19
44% menos de inversiones repetidas que de reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 15 | Posiciones existentes reducidas: 27
Las entradas de capital fueron 94% menores que las salidas.
Entradas de capital: $9.9 M | Salidas de capital: $162 M
100% menos opciones de compra que de venta
Opciones de compra de los fondos: $0 | Opciones de venta de los fondos: $173 k
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Enhancement Group
Anderson,
Indiana
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Osaic Holdings
Scottsdale,
Arizona
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Stifel Financial
St. Louis,
Missouri
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Bleakley Financial Group
Fairfield,
New Jersey
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
BF
Brucke Financial
Indianapolis,
Indiana
|
+USD 648 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Chase
New York
|
-USD 104 M |
| 2 |
CacheTech Inc
Logan,
Utah
|
-USD 8.26 M |
| 3 |
TIM
Thor Investment Management
Cincinnati,
Ohio
|
-USD 7.82 M |
| 4 |
AWM
Adams Wealth Management
Logan,
Utah
|
-USD 7.76 M |
| 5 |
Hilltop Holdings
Dallas,
Texas
|
-USD 5.79 M |
Actividad de los fondos de cobertura en IVOL: resumen de T2 2026
67 de los 8,358 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) durante T2 2026, con un valor conjunto de USD 117 M — una baja de 59% respecto de USD 287 M del trimestre anterior.
Hubo más fondos vendedores que compradores: 19 fondos cerraron sus posiciones en IVOL y 11 abrieron nuevas posiciones — una reducción neta de 8 fondos tenedores —, mientras que 27 redujeron sus posiciones existentes y 15 las aumentaron.
El mayor comprador fue Financial Enhancement Group, que añadió una cantidad estimada de USD 1.63 M. El mayor vendedor fue JP Morgan Chase, con una reducción estimada de USD 104 M.
- 67 inversionistas institucionales tenían posiciones en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) al cierre de T2 2026, por debajo de 78 en T1 2026.
- Los fondos reportaron USD 117 M en acciones de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF para T2 2026, una disminución de 59% respecto al trimestre anterior.
- 11 fondos abrieron nuevas posiciones en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2026 y 19 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de -8 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2026 fue Financial Enhancement Group, que añadió una cantidad estimada de USD 1.63 M a su posición.
- El mayor vendedor de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2026 fue JP Morgan Chase, con ventas estimadas de USD 104 M.
Con base en Informes 13F agregados para T2 2026.