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ProVise Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1492 M
Rotación
10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+231.72%
AUM
USD 1492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 101 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.57%
Posición
286
Nuevas
25
Aumentadas
108
Reducidas
112
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
6.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 7.9 M |
| 3 |
Aon
AON
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+USD 6.41 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 29.7 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 15 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 6.35 M |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+USD 5.04 M |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.09% |
| 2 | Finanzas | 13.25% |
| 3 | Tecnología | 10.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.2% |
| 5 | Atención médica | 7.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco Bond Fund
VBF
USD 163 M
| USD 1.37 M | 0.09% |
90,363
-24,537
| -21% | -USD 368 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
127
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.37 M | 0.09% |
12,698
-365
| -3% | -USD 39 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
128
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.32 M | 0.09% |
12,741
+80
| +0.6% | +USD 7.14 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
129
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.28 M | 0.09% |
14,980
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 382 M
| USD 1.22 M | 0.08% |
108,380
+3,060
| +3% | +USD 32.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
131
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
USD 115 M
| USD 1.2 M | 0.08% |
112,412
-5,969
| -5% | -USD 63.4 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
132
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.08% |
2,049
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
133
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 653 M
| USD 1.08 M | 0.07% |
14,692
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
134
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 1.07 M | 0.07% |
28,165
-3,779
| -12% | -USD 135 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
135
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.05 M | 0.07% |
1,399
-6
| -0.4% | -USD 4.37 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
136
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 602 M
| USD 1.02 M | 0.07% |
111,018
-5,028
| -4% | -USD 45.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
| USD 996 k | 0.07% |
31,401
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
138
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 995 k | 0.07% |
4,386
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
139
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 983 k | 0.07% |
41,793
+1,009
| +2% | +USD 23.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
140
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 962 k | 0.06% |
7,483
-335
| -4% | -USD 39.2 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
141
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 908 k | 0.06% |
1,384
-13
| -0.9% | -USD 7.09 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
142
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 903 k | 0.06% |
7,730
+2,189
| +40% | +USD 250 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
143
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 891 k | 0.06% |
2,420
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
144
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 873 k | 0.06% |
6,348
-128
| -2% | -USD 16.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
145
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 854 k | 0.06% |
7,272
-49
| -0.7% | -USD 5.44 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
146
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 799 k | 0.05% |
8,288
-795
| -9% | -USD 75.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
147
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 781 k | 0.05% |
4,713
+166
| +4% | +USD 30.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 781 k | 0.05% |
16,641
+408
| +3% | +USD 18.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 745 k | 0.05% |
2,112
+188
| +10% | +USD 61.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
150
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 737 k | 0.05% |
4,777
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de ProVise Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ProVise Management Group mantenía 286 posiciones por un valor de USD 1492 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 1390 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ProVise Management Group muestra 25 nuevos, Aumentaron 108, 112 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intercontinental Exchange: 23,690 acciones con un valor de USD 2.92 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 29.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de ProVise Management Group en T2 2026 fue Intercontinental Exchange: 23,690 acciones por un valor de USD 2.92 M.
- ProVise Management Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de ProVise Management Group durante T2 2026 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 15 M.
- ProVise Management Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.7 M.
- Las diez principales posiciones de ProVise Management Group representan 33% de su cartera de USD 1492 M en T2 2026.
- ProVise Management Group abrió 25 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ProVise Management Group aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1492 M.
Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.