Estamos no ar no !
Saiba mais
ProVise Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
10,14%
Retorno est. (1 ano)
21,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,79%
Retorno est. (3 anos)
+66,82%
Retorno est. (5 anos)
+72,2%
Retorno est. (10 anos)
+231,72%
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 101 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,57%
Posição
286
Nova
25
Aumentada
108
Reduzida
112
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 7,9 mi |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$ 6,41 mi |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 4,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 29,7 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 6,35 mi |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 5,04 mi |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$ 4,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,09% |
| 2 | Financeiro | 13,25% |
| 3 | Tecnologia | 10,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,2% |
| 5 | Saúde | 7,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco Bond Fund
VBF
US$ 163 mi
| US$ 1,37 mi | 0,09% |
90.363
-24.537
| -21% | -US$ 368 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
127
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,37 mi | 0,09% |
12.698
-365
| -3% | -US$ 39 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
128
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,32 mi | 0,09% |
12.741
+80
| +0,6% | +US$ 7,14 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
129
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,28 mi | 0,09% |
14.980
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 382 mi
| US$ 1,22 mi | 0,08% |
108.380
+3.060
| +3% | +US$ 32,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
131
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
US$ 115 mi
| US$ 1,2 mi | 0,08% |
112.412
-5.969
| -5% | -US$ 63,4 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
132
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,08% |
2.049
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
133
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 653 mi
| US$ 1,08 mi | 0,07% |
14.692
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
134
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 1,07 mi | 0,07% |
28.165
-3.779
| -12% | -US$ 135 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
135
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,05 mi | 0,07% |
1.399
-6
| -0,4% | -US$ 4,37 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
136
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$ 602 mi
| US$ 1,02 mi | 0,07% |
111.018
-5.028
| -4% | -US$ 45,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
| US$ 996 mil | 0,07% |
31.401
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
138
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 995 mil | 0,07% |
4.386
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
139
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 983 mil | 0,07% |
41.793
+1.009
| +2% | +US$ 23,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
140
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 962 mil | 0,06% |
7.483
-335
| -4% | -US$ 39,2 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
141
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 908 mil | 0,06% |
1.384
-13
| -0,9% | -US$ 7,09 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
142
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 903 mil | 0,06% |
7.730
+2.189
| +40% | +US$ 250 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
143
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 891 mil | 0,06% |
2.420
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
144
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 873 mil | 0,06% |
6.348
-128
| -2% | -US$ 16,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
145
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 854 mil | 0,06% |
7.272
-49
| -0,7% | -US$ 5,44 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
146
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 799 mil | 0,05% |
8.288
-795
| -9% | -US$ 75,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
147
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 781 mil | 0,05% |
4.713
+166
| +4% | +US$ 30,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 781 mil | 0,05% |
16.641
+408
| +3% | +US$ 18,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 745 mil | 0,05% |
2.112
+188
| +10% | +US$ 61,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
150
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 737 mil | 0,05% |
4.777
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de ProVise Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ProVise Management Group detinha 286 posições avaliadas em US$ 1,49 bi, alta de 7,3% em relação a US$ 1,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ProVise Management Group mostra 25 novas, 108 aumentaram, 112 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intercontinental Exchange: 23.690 ações no valor de US$ 2,92 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 29,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de ProVise Management Group no T2 2026 foi Intercontinental Exchange: 23.690 ações no valor de US$ 2,92 mi.
- ProVise Management Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de ProVise Management Group em T2 2026 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- ProVise Management Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,7 mi.
- As dez maiores posições de ProVise Management Group representam 33% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T2 2026.
- ProVise Management Group abriu 25 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de ProVise Management Group subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de ProVise Management Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.