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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
USD 419 M
| USD 554 k | ﹤0.01% |
10,800
+2,650
| +33% | +USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1727
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 750 M
| USD 551 k | ﹤0.01% |
27,142
-850
| -3% | -USD 16.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1728
Expeditors International
EXPD
USD 24.5 mil M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
3,378
-2,031
| -38% | -USD 314 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1729
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.7 mil M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
3,059
-1,217
| -28% | -USD 214 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1730
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
USD 49.4 M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
11,244
-199
| -2% | -USD 9.13 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1731
Garmin
GRMN
USD 56.2 mil M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
2,310
-302
| -12% | -USD 73.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1732
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1777 M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
30,660
+305
| +1% | +USD 5.03 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1733
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 516 M
| USD 547 k | ﹤0.01% |
14,368
+923
| +7% | +USD 35.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1734
InterDigital
IDCC
USD 7574 M
| USD 547 k | ﹤0.01% |
1,932
-550
| -22% | -USD 164 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1735
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
USD 86.6 M
| USD 547 k | ﹤0.01% |
22,080
+5,230
| +31% | +USD 130 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1736
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2254 M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
36,037
-734
| -2% | -USD 10.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1737
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
USD 47.9 M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
+17,970
| Nuevas | +USD 530 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1738
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
USD 176 M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
14,863
-1,293
| -8% | -USD 45.9 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1739
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
DWAW
USD 87.2 M
| USD 544 k | ﹤0.01% |
10,643
-773
| -7% | -USD 37.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1740
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2792 M
| USD 544 k | ﹤0.01% |
8,905
+1,925
| +28% | +USD 114 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1741
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
1,801
-23
| -1% | -USD 6.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1742
Rambus
RMBS
USD 8647 M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
4,089
-3,646
| -47% | -USD 474 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1743
Biogen
BIIB
USD 37.7 mil M
| USD 542 k | ﹤0.01% |
2,510
-2,139
| -46% | -USD 409 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1744
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 892 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
11,919
-21
| -0.2% | -USD 954 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1745
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 50.3 mil M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
16,533
+2,615
| +19% | +USD 76.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1746
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6362 M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
10,940
-40,445
| -79% | -USD 1.97 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1747
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
LRGC
USD 1353 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
6,450
-529
| -8% | -USD 43 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1748
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 600 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
5,491
+2,020
| +58% | +USD 210 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1749
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 293 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
3,758
+2,064
| +122% | +USD 289 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1750
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 537 k | ﹤0.01% |
2,618
+120
| +5% | +USD 25.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.