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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Loews
L
USD 22.2 mil M
| USD 591 k | ﹤0.01% |
5,218
+1,450
| +38% | +USD 157 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1677
Magna International
MGA
USD 16 mil M
| USD 590 k | ﹤0.01% |
8,980
-49
| -0.5% | -USD 3.06 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1678
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 689 M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
12,138
-737,898
| -98% | -USD 34.3 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1679
DT Midstream
DTM
USD 11.6 mil M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
4,016
-1,530
| -28% | -USD 216 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1680
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1521 M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
12,595
-160,021
| -93% | -USD 7.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1681
Destiny Tech100
DXYZ
USD 742 M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
22,841
+2,465
| +12% | +USD 92.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1682
ArcelorMittal
MT
USD 45.9 mil M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
9,752
-6,036
| -38% | -USD 378 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1683
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 82.4 mil M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
1,776
-2,484
| -58% | -USD 816 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1684
Matsons
MATX
USD 6281 M
| USD 586 k | ﹤0.01% |
3,048
+408
| +15% | +USD 74.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1685
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.8 mil M
| USD 586 k | ﹤0.01% |
3,756
-9,154
| -71% | -USD 1.32 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1686
NuScale Power
SMR
USD 2085 M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
58,327
-30,813
| -35% | -USD 348 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1687
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1428 M
| USD 582 k | ﹤0.01% |
19,853
-16,183
| -45% | -USD 469 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1688
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.5 mil M
| USD 581 k | ﹤0.01% |
7,633
-51,661
| -87% | -USD 3.84 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1689
Sony
SONY
USD 157 mil M
| USD 581 k | ﹤0.01% |
28,949
-9,130
| -24% | -USD 192 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1690
Albemarle
ALB
USD 11.7 mil M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
4,296
-45
| -1% | -USD 7.94 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1691
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
USD 885 M
| USD 579 k | ﹤0.01% |
53,148
+29,966
| +129% | +USD 298 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1692
Sun Life Financial
SLF
USD 39.7 mil M
| USD 578 k | ﹤0.01% |
7,376
-485
| -6% | -USD 34.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1693
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 578 k | ﹤0.01% |
18,288
-9,612
| -34% | -USD 332 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1694
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.7 mil M
| USD 577 k | ﹤0.01% |
4,469
-4,659
| -51% | -USD 572 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1695
Whirlpool
WHR
USD 2008 M
| USD 577 k | ﹤0.01% |
14,632
+1,892
| +15% | +USD 88.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1696
M/I Homes
MHO
USD 3327 M
| USD 576 k | ﹤0.01% |
3,583
+80
| +2% | +USD 10.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1697
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4622 M
| USD 575 k | ﹤0.01% |
11,165
-305
| -3% | -USD 15.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1698
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 668 M
| USD 575 k | ﹤0.01% |
7,466
-174
| -2% | -USD 12.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1699
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
USD 128 M
| USD 574 k | ﹤0.01% |
21,865
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1700
MKS Inc
MKSI
USD 13 mil M
| USD 573 k | ﹤0.01% |
1,287
-1,857
| -59% | -USD 581 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.