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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8887 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
13,553
-158,052
| -92% | -USD 5.64 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1777
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
USD 340 M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
3,603
-1
| -0% | -USD 139 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1778
Royalty Pharma
RPRX
USD 29.9 mil M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
9,179
-1,072
| -10% | -USD 55.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1779
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
23,856
-171
| -0.7% | -USD 4.1 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1780
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 743 M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
8,017
-4,482
| -36% | -USD 273 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1781
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
USD 510 M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
48,373
-20,350
| -30% | -USD 208 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1782
Global X Guru Index ETF
GURU
USD 58.1 M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
7,318
+152
| +2% | +USD 9.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1783
Franklin US Equity Index ETF
USPX
USD 2029 M
| USD 512 k | ﹤0.01% |
+7,834
| Nuevas | +USD 496 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1784
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 507 M
| USD 511 k | ﹤0.01% |
22,316
-23,650
| -51% | -USD 538 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1785
EchoStar
ECHO
USD 28.2 mil M
| USD 510 k | ﹤0.01% |
5,022
+2,126
| +73% | +USD 260 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1786
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
USD 57.3 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
+17,070
| Nuevas | +USD 498 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1787
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 361 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
8,112
+2,790
| +52% | +USD 180 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1788
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 116 mil M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
12,889
-8,269
| -39% | -USD 376 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1789
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
USD 178 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
18,281
+7,227
| +65% | +USD 198 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1790
Estee Lauder
EL
USD 39.6 mil M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
6,439
+555
| +9% | +USD 44.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1791
Essex Property Trust
ESS
USD 17 mil M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
+1,739
| Nuevas | +USD 467 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1792
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
USD 240 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
8,269
+17
| +0.2% | +USD 1.01 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1793
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3390 M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
23,203
-44,787
| -66% | -USD 977 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1794
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3610 M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
19,747
-12,828
| -39% | -USD 327 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1795
Insmed
INSM
USD 24.7 mil M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
4,740
-9
| -0.2% | -USD 1.09 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1796
Kinross Gold
KGC
USD 23.7 mil M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
21,343
+655
| +3% | +USD 19.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1797
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
USD 63.9 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
+16,070
| Nuevas | +USD 493 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1798
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF
MFSM
USD 107 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
19,887
+4,942
| +33% | +USD 124 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1799
Provident Financial Services
PFS
USD 2992 M
| USD 500 k | ﹤0.01% |
21,142
+283
| +1% | +USD 6.36 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1800
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 515 M
| USD 499 k | ﹤0.01% |
21,326
-22,864
| -52% | -USD 538 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.