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One Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 906 M
Rotación
20.51%
Rendimiento estimado a 1 año
23.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 906 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.79%
Posición
351
Nuevas
47
Aumentadas
121
Reducidas
123
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 8.67 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+USD 4.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 7.9 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.82% |
| 2 | Tecnología | 9.32% |
| 3 | Finanzas | 3.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Teradata
TDC
USD 2823 M
| USD 623 k | 0.07% |
17,989
+2,486
| +16% | +USD 75.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
152
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 619 k | 0.07% |
+2,140
| Nuevas | +USD 550 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 619 k | 0.07% |
1,976
+121
| +7% | +USD 44 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 619 k | 0.07% |
7,403
-1,059
| -13% | -USD 80.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
Haleon
HLN
USD 44.5 mil M
| USD 616 k | 0.07% |
66,077
-1,301
| -2% | -USD 12.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
156
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 609 k | 0.07% |
5,688
+1,171
| +26% | +USD 129 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
157
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 608 k | 0.07% |
1,239
+241
| +24% | +USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
158
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 590 k | 0.07% |
5,208
+244
| +5% | +USD 30.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
159
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 589 k | 0.07% |
5,758
+975
| +20% | +USD 87 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
160
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 588 k | 0.06% |
+19,462
| Nuevas | +USD 546 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 581 k | 0.06% |
14,062
+3,098
| +28% | +USD 144 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 580 k | 0.06% |
9,710
-1,759
| -15% | -USD 103 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 575 k | 0.06% |
1,553
-163
| -9% | -USD 58.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
164
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 574 k | 0.06% |
3,920
+920
| +31% | +USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 572 k | 0.06% |
7,674
+1,623
| +27% | +USD 123 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
166
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 559 k | 0.06% |
27,891
-105
| -0.4% | -USD 2.21 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
167
Ziff Davis
ZD
USD 1960 M
| USD 556 k | 0.06% |
10,624
-3,343
| -24% | -USD 151 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 553 k | 0.06% |
12,797
-758
| -6% | -USD 34.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
169
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 551 k | 0.06% |
+3,946
| Nuevas | +USD 399 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 547 k | 0.06% |
2,047
+376
| +23% | +USD 90.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 547 k | 0.06% |
3,376
-2,789
| -45% | -USD 338 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 545 k | 0.06% |
2,895
-16
| -0.5% | -USD 2.84 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 541 k | 0.06% |
5,794
-533
| -8% | -USD 58.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Yelp
YELP
USD 1079 M
| USD 541 k | 0.06% |
22,046
+6,409
| +41% | +USD 160 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 540 k | 0.06% |
6,017
+1,178
| +24% | +USD 101 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de One Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, One Wealth Advisors mantenía 351 posiciones por un valor de USD 906 M, un aumento de 13% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de One Wealth Advisors muestra 47 nuevos, Aumentaron 121, 123 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308,997 acciones con un valor de USD 8.67 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de One Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308,997 acciones por un valor de USD 8.67 M.
- One Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de One Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- One Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.9 M.
- Las diez principales posiciones de One Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 906 M en T2 2026.
- One Wealth Advisors abrió 47 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de One Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 906 M.
Según el Informe 13F de One Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.