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One Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.06億
売買回転率
20.51%
推定1年リターン
23.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.9%
1年予想リターン
+23.79%
3年間の予想リターン
+65.97%
5年予想リターン
+73.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.06億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+13%)
資金フロー
+$992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.79%
保有額
351
新規
47
買い増し
121
減少
123
解消
25
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2074万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1179万 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$867万 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$676万 |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+$468万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$860万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$790万 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+$633万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$519万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.82% |
| 2 | 情報技術 | 9.32% |
| 3 | 金融 | 3.22% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.49% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Teradata
TDC
$28.2億
| $62.3万 | 0.07% |
17,989
+2,486
| +16% | +$7.56万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
152
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $61.9万 | 0.07% |
+2,140
| 新規 | +$55万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
153
FedEx
FDX
$695億
| $61.9万 | 0.07% |
1,976
+121
| +7% | +$4.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
154
Sysco
SYY
$404億
| $61.9万 | 0.07% |
7,403
-1,059
| -13% | -$8.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
155
Haleon
HLN
$445億
| $61.6万 | 0.07% |
66,077
-1,301
| -2% | -$1.21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
156
CRH
CRH
$556億
| $60.9万 | 0.07% |
5,688
+1,171
| +26% | +$12.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
157
Ciena
CIEN
$472億
| $60.8万 | 0.07% |
1,239
+241
| +24% | +$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
158
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $59万 | 0.07% |
5,208
+244
| +5% | +$3.03万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
159
US Foods
USFD
$221億
| $58.9万 | 0.07% |
5,758
+975
| +20% | +$8.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
160
Regions Financial
RF
$234億
| $58.8万 | 0.06% |
+19,462
| 新規 | +$54.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
161
Devon Energy
DVN
$558億
| $58.1万 | 0.06% |
14,062
+3,098
| +28% | +$14.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
162
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $58万 | 0.06% |
9,710
-1,759
| -15% | -$10.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
163
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $57.5万 | 0.06% |
1,553
-163
| -9% | -$5.83万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
164
Tapestry
TPR
$238億
| $57.4万 | 0.06% |
3,920
+920
| +31% | +$13.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
165
American International
AIG
$422億
| $57.2万 | 0.06% |
7,674
+1,623
| +27% | +$12.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
166
Sony
SONY
$1453億
| $55.9万 | 0.06% |
27,891
-105
| -0.4% | -$2,213 |
2023 Q4
10四半期
|
|
167
Ziff Davis
ZD
$19.6億
| $55.6万 | 0.06% |
10,624
-3,343
| -24% | -$15.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
168
PayPal
PYPL
$485億
| $55.3万 | 0.06% |
12,797
-758
| -6% | -$3.45万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
169
Intel
INTC
$4750億
| $55.1万 | 0.06% |
+3,946
| 新規 | +$39.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
170
TD Synnex
SNX
$197億
| $54.7万 | 0.06% |
2,047
+376
| +23% | +$9.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
171
Flex
FLEX
$334億
| $54.7万 | 0.06% |
3,376
-2,789
| -45% | -$33.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
172
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $54.5万 | 0.06% |
2,895
-16
| -0.5% | -$2,842 |
2025 Q4
2四半期
|
|
173
Newmont
NEM
$1250億
| $54.1万 | 0.06% |
5,794
-533
| -8% | -$5.81万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
174
Yelp
YELP
$10.8億
| $54.1万 | 0.06% |
22,046
+6,409
| +41% | +$16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
175
Donaldson
DCI
$102億
| $54万 | 0.06% |
6,017
+1,178
| +24% | +$10.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
One Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、One Wealth Advisorsは351銘柄を保有し、保有額は$9.06億でした。前四半期の$8.03億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
One Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 47件、121件増加しました、123件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は308,997株、評価額は$867万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- One Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は308,997株、評価額は$867万でした。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2074万でした。
- One Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1029万相当を減らしました。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$790万でした。
- 2026年第2四半期時点で、One Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.06億のポートフォリオの38%を占めています。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに47件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- One Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.06億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のOne Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。