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One Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.06億
週轉率
20.51%
1年估算報酬率
23.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.9%
1年估算報酬率
+23.79%
3年估算報酬率
+65.97%
5年估算報酬率
+73.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.06億
AUM 成長
+US$1.03億
(+13%)
資金流向
+US$992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.79%
持股
351
新
47
增持
121
減碼
123
已平倉
25
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2074萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1179萬 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$867萬 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$676萬 |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$468萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1029萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$860萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$790萬 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$633萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$519萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.82% |
| 2 | 科技 | 9.32% |
| 3 | 金融 | 3.22% |
| 4 | 通訊服務 | 2.49% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Teradata
TDC
US$28.2億
| US$62.3萬 | 0.07% |
17,989
+2,486
| +16% | +US$7.56萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
152
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215億
| US$61.9萬 | 0.07% |
+2,140
| 新 | +US$55萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
153
FedEx
FDX
US$695億
| US$61.9萬 | 0.07% |
1,976
+121
| +7% | +US$4.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
154
Sysco
SYY
US$404億
| US$61.9萬 | 0.07% |
7,403
-1,059
| -13% | -US$8.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
155
Haleon
HLN
US$445億
| US$61.6萬 | 0.07% |
66,077
-1,301
| -2% | -US$1.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
156
CRH
CRH
US$556億
| US$60.9萬 | 0.07% |
5,688
+1,171
| +26% | +US$12.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
157
Ciena
CIEN
US$472億
| US$60.8萬 | 0.07% |
1,239
+241
| +24% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
158
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$59萬 | 0.07% |
5,208
+244
| +5% | +US$3.03萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
159
US Foods
USFD
US$221億
| US$58.9萬 | 0.07% |
5,758
+975
| +20% | +US$8.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
160
Regions Financial
RF
US$234億
| US$58.8萬 | 0.06% |
+19,462
| 新 | +US$54.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
161
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$58.1萬 | 0.06% |
14,062
+3,098
| +28% | +US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
162
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$58萬 | 0.06% |
9,710
-1,759
| -15% | -US$10.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
163
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$57.5萬 | 0.06% |
1,553
-163
| -9% | -US$5.83萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
164
Tapestry
TPR
US$238億
| US$57.4萬 | 0.06% |
3,920
+920
| +31% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
165
American International
AIG
US$422億
| US$57.2萬 | 0.06% |
7,674
+1,623
| +27% | +US$12.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
166
Sony
SONY
US$1453億
| US$55.9萬 | 0.06% |
27,891
-105
| -0.4% | -US$2,213 |
2023 Q4
10個季度
|
|
167
Ziff Davis
ZD
US$19.6億
| US$55.6萬 | 0.06% |
10,624
-3,343
| -24% | -US$15.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
168
PayPal
PYPL
US$485億
| US$55.3萬 | 0.06% |
12,797
-758
| -6% | -US$3.45萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
169
Intel
INTC
US$4750億
| US$55.1萬 | 0.06% |
+3,946
| 新 | +US$39.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
170
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$54.7萬 | 0.06% |
2,047
+376
| +23% | +US$9.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
171
Flex
FLEX
US$334億
| US$54.7萬 | 0.06% |
3,376
-2,789
| -45% | -US$33.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
172
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$54.5萬 | 0.06% |
2,895
-16
| -0.5% | -US$2,842 |
2025 Q4
2個季度
|
|
173
Newmont
NEM
US$1250億
| US$54.1萬 | 0.06% |
5,794
-533
| -8% | -US$5.81萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
174
Yelp
YELP
US$10.8億
| US$54.1萬 | 0.06% |
22,046
+6,409
| +41% | +US$16萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
175
Donaldson
DCI
US$102億
| US$54萬 | 0.06% |
6,017
+1,178
| +24% | +US$10.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
One Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，One Wealth Advisors持有351個部位，價值US$9.06億，較前一季的US$8.03億增加13%。 其前十大持股占投資組合的38%。
One Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增47項、增加121檔、減碼123檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共308,997股，價值US$867萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1029萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為科技和金融。
- One Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進308,997股，價值US$867萬。
- One Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2074萬。
- One Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1029萬。
- One Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$790萬。
- 在2026年第2季，One Wealth Advisors的投資組合規模為US$9.06億，前十大持股占38%。
- One Wealth Advisors在2026年第2季新增了47個部位，並平倉25個部位。
- One Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$9.06億。
根據One Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。