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One Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 906 mi
Giro
20,51%
Retorno est. (1 ano)
23,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,9%
Retorno est. (1 ano)
+23,79%
Retorno est. (3 anos)
+65,97%
Retorno est. (5 anos)
+73,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 906 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,79%
Posição
351
Nova
47
Aumentada
121
Reduzida
123
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 6,76 mi |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$ 4,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 7,9 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,32% |
| 3 | Financeiro | 3,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Teradata
TDC
US$ 2,82 bi
| US$ 623 mil | 0,07% |
17.989
+2.486
| +16% | +US$ 75,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
152
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 619 mil | 0,07% |
+2.140
| Nova | +US$ 550 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 619 mil | 0,07% |
1.976
+121
| +7% | +US$ 44 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 619 mil | 0,07% |
7.403
-1.059
| -13% | -US$ 80,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
Haleon
HLN
US$ 44,5 bi
| US$ 616 mil | 0,07% |
66.077
-1.301
| -2% | -US$ 12,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
156
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 609 mil | 0,07% |
5.688
+1.171
| +26% | +US$ 129 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
157
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 608 mil | 0,07% |
1.239
+241
| +24% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
158
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 590 mil | 0,07% |
5.208
+244
| +5% | +US$ 30,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
159
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 589 mil | 0,07% |
5.758
+975
| +20% | +US$ 87 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
160
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 588 mil | 0,06% |
+19.462
| Nova | +US$ 546 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 581 mil | 0,06% |
14.062
+3.098
| +28% | +US$ 144 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 580 mil | 0,06% |
9.710
-1.759
| -15% | -US$ 103 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 575 mil | 0,06% |
1.553
-163
| -9% | -US$ 58,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
164
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 574 mil | 0,06% |
3.920
+920
| +31% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 572 mil | 0,06% |
7.674
+1.623
| +27% | +US$ 123 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
166
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 559 mil | 0,06% |
27.891
-105
| -0,4% | -US$ 2,21 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
167
Ziff Davis
ZD
US$ 1,96 bi
| US$ 556 mil | 0,06% |
10.624
-3.343
| -24% | -US$ 151 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 553 mil | 0,06% |
12.797
-758
| -6% | -US$ 34,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
169
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 551 mil | 0,06% |
+3.946
| Nova | +US$ 399 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 547 mil | 0,06% |
2.047
+376
| +23% | +US$ 90,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 547 mil | 0,06% |
3.376
-2.789
| -45% | -US$ 338 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 545 mil | 0,06% |
2.895
-16
| -0,5% | -US$ 2,84 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 541 mil | 0,06% |
5.794
-533
| -8% | -US$ 58,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Yelp
YELP
US$ 1,08 bi
| US$ 541 mil | 0,06% |
22.046
+6.409
| +41% | +US$ 160 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 540 mil | 0,06% |
6.017
+1.178
| +24% | +US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de One Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, One Wealth Advisors detinha 351 posições avaliadas em US$ 906 mi, alta de 13% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de One Wealth Advisors mostra 47 novas, 121 aumentaram, 123 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 ações no valor de US$ 8,67 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de One Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 ações no valor de US$ 8,67 mi.
- One Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior redução de One Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- One Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,9 mi.
- As dez maiores posições de One Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 906 mi no T2 2026.
- One Wealth Advisors abriu 47 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de One Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 906 mi.
Com base no formulário declaração 13F de One Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.