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One Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 906 M
Rotación
20.51%
Rendimiento estimado a 1 año
23.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 906 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.79%
Posición
351
Nuevas
47
Aumentadas
121
Reducidas
123
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 8.67 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+USD 4.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 7.9 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.82% |
| 2 | Tecnología | 9.32% |
| 3 | Finanzas | 3.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
White Mountains Insurance
WTM
USD 5156 M
| USD 230 k | 0.03% |
111
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
302
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 230 k | 0.03% |
+898
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
1,130
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
304
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
4,424
-1,822
| -29% | -USD 108 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
305
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 221 k | 0.02% |
384
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
306
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 219 k | 0.02% |
603
-661
| -52% | -USD 232 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
307
Clear Secure
YOU
USD 4521 M
| USD 217 k | 0.02% |
+3,894
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 217 k | 0.02% |
4,921
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
HONA
309
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
+970
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.7 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
+501
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
311
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 212 k | 0.02% |
627
-280
| -31% | -USD 86.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
312
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
940
-936
| -50% | -USD 209 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
313
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
2,900
-6
| -0.2% | -USD 421 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
314
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
+764
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
315
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 561 M
| USD 207 k | 0.02% |
+4,131
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
316
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 200 k | 0.02% |
+660
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2197 M
| USD 185 k | 0.02% |
+10,926
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
318
Puma Biotechnology
PBYI
USD 507 M
| USD 171 k | 0.02% |
21,079
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
319
Bioventus
BVS
USD 908 M
| USD 145 k | 0.02% |
+15,360
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 140 k | 0.02% |
15,801
+1,688
| +12% | +USD 17.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
Emergent Biosolutions
EBS
USD 327 M
| USD 139 k | 0.02% |
16,636
-43
| -0.3% | -USD 360 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
322
Oil States International
OIS
USD 490 M
| USD 122 k | 0.01% |
15,290
-107
| -0.7% | -USD 1.01 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
323
Taboola.com
TBLA
USD 929 M
| USD 108 k | 0.01% |
+21,679
| Nuevas | +USD 94.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
NioCorp Developments
NB
USD 457 M
| USD 48.2 k | 0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
325
Banco Bradesco
BBDO
USD 39.7 mil M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
+11,289
| Nuevas | +USD 36.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de One Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, One Wealth Advisors mantenía 351 posiciones por un valor de USD 906 M, un aumento de 13% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de One Wealth Advisors muestra 47 nuevos, Aumentaron 121, 123 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308,997 acciones con un valor de USD 8.67 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de One Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308,997 acciones por un valor de USD 8.67 M.
- One Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de One Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- One Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.9 M.
- Las diez principales posiciones de One Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 906 M en T2 2026.
- One Wealth Advisors abrió 47 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de One Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 906 M.
Según el Informe 13F de One Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.