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One Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 906 mi
Giro
20,51%
Retorno est. (1 ano)
23,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,9%
Retorno est. (1 ano)
+23,79%
Retorno est. (3 anos)
+65,97%
Retorno est. (5 anos)
+73,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 906 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,79%
Posição
351
Nova
47
Aumentada
121
Reduzida
123
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 6,76 mi |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$ 4,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 7,9 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,32% |
| 3 | Financeiro | 3,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,16 bi
| US$ 230 mil | 0,03% |
111
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
302
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 230 mil | 0,03% |
+898
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 228 mil | 0,03% |
1.130
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
304
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
| US$ 226 mil | 0,03% |
4.424
-1.822
| -29% | -US$ 108 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
305
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 221 mil | 0,02% |
384
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
306
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 219 mil | 0,02% |
603
-661
| -52% | -US$ 232 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
307
Clear Secure
YOU
US$ 4,52 bi
| US$ 217 mil | 0,02% |
+3.894
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 217 mil | 0,02% |
4.921
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
HONA
309
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
+970
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,7 bi
| US$ 212 mil | 0,02% |
+501
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
311
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 212 mil | 0,02% |
627
-280
| -31% | -US$ 86,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
312
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 210 mil | 0,02% |
940
-936
| -50% | -US$ 209 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
313
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 209 mil | 0,02% |
2.900
-6
| -0,2% | -US$ 421 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
314
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 208 mil | 0,02% |
+764
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
315
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 561 mi
| US$ 207 mil | 0,02% |
+4.131
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
316
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 200 mil | 0,02% |
+660
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,2 bi
| US$ 185 mil | 0,02% |
+10.926
| Nova | +US$ 175 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
318
Puma Biotechnology
PBYI
US$ 507 mi
| US$ 171 mil | 0,02% |
21.079
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
319
Bioventus
BVS
US$ 908 mi
| US$ 145 mil | 0,02% |
+15.360
| Nova | +US$ 147 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
320
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 140 mil | 0,02% |
15.801
+1.688
| +12% | +US$ 17,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 327 mi
| US$ 139 mil | 0,02% |
16.636
-43
| -0,3% | -US$ 360 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
322
Oil States International
OIS
US$ 490 mi
| US$ 122 mil | 0,01% |
15.290
-107
| -0,7% | -US$ 1,01 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
323
Taboola.com
TBLA
US$ 929 mi
| US$ 108 mil | 0,01% |
+21.679
| Nova | +US$ 94,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
NioCorp Developments
NB
US$ 457 mi
| US$ 48,2 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
325
Banco Bradesco
BBDO
US$ 39,7 bi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
+11.289
| Nova | +US$ 36,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de One Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, One Wealth Advisors detinha 351 posições avaliadas em US$ 906 mi, alta de 13% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de One Wealth Advisors mostra 47 novas, 121 aumentaram, 123 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 ações no valor de US$ 8,67 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de One Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 ações no valor de US$ 8,67 mi.
- One Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior redução de One Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- One Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,9 mi.
- As dez maiores posições de One Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 906 mi no T2 2026.
- One Wealth Advisors abriu 47 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de One Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 906 mi.
Com base no formulário declaração 13F de One Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.