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One Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 906 mi
Giro
20,51%
Retorno est. (1 ano)
23,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,9%
Retorno est. (1 ano)
+23,79%
Retorno est. (3 anos)
+65,97%
Retorno est. (5 anos)
+73,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 906 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,79%
Posição
351
Nova
47
Aumentada
121
Reduzida
123
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 6,76 mi |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$ 4,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 7,9 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,32% |
| 3 | Financeiro | 3,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 269 mil | 0,03% |
1.393
+213
| +18% | +US$ 37,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
277
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 269 mil | 0,03% |
2.556
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
278
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 267 mil | 0,03% |
805
+11
| +1% | +US$ 3,55 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
279
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 266 mil | 0,03% |
10.721
-202
| -2% | -US$ 5,58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
| US$ 266 mil | 0,03% |
+680
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 262 mil | 0,03% |
1.863
-8.062
| -81% | -US$ 1,01 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
282
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 261 mil | 0,03% |
968
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
283
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
949
+18
| +2% | +US$ 5,16 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
284
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 256 mil | 0,03% |
2.231
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 256 mil | 0,03% |
1.385
-42
| -3% | -US$ 7,55 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
286
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 252 mil | 0,03% |
482
+7
| +1% | +US$ 3,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 252 mil | 0,03% |
3.236
-300
| -8% | -US$ 24,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
288
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 2,02 bi
| US$ 248 mil | 0,03% |
+1.487
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
289
Frontdoor
FTDR
US$ 5,44 bi
| US$ 248 mil | 0,03% |
+3.191
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,72 bi
| US$ 246 mil | 0,03% |
+1.419
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 5,81 bi
| US$ 244 mil | 0,03% |
5.112
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
292
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| US$ 244 mil | 0,03% |
+10.299
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
293
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 239 mil | 0,03% |
+2.180
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 238 mil | 0,03% |
2.628
-14
| -0,5% | -US$ 1,28 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
295
Telkom Indonesia
TLK
US$ 10,9 bi
| US$ 238 mil | 0,03% |
17.687
-486
| -3% | -US$ 8,09 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
296
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 237 mil | 0,03% |
+570
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
297
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 236 mil | 0,03% |
252
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
298
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
+699
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
299
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 232 mil | 0,03% |
+7.124
| Nova | +US$ 268 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| US$ 231 mil | 0,03% |
+5.221
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de One Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, One Wealth Advisors detinha 351 posições avaliadas em US$ 906 mi, alta de 13% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de One Wealth Advisors mostra 47 novas, 121 aumentaram, 123 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 ações no valor de US$ 8,67 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de One Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 ações no valor de US$ 8,67 mi.
- One Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior redução de One Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- One Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,9 mi.
- As dez maiores posições de One Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 906 mi no T2 2026.
- One Wealth Advisors abriu 47 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de One Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 906 mi.
Com base no formulário declaração 13F de One Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.