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One Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 906 M
Rotación
20.51%
Rendimiento estimado a 1 año
23.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 906 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.79%
Posición
351
Nuevas
47
Aumentadas
121
Reducidas
123
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 8.67 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+USD 4.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 7.9 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.82% |
| 2 | Tecnología | 9.32% |
| 3 | Finanzas | 3.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 269 k | 0.03% |
1,393
+213
| +18% | +USD 37.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
277
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 269 k | 0.03% |
2,556
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
278
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
805
+11
| +1% | +USD 3.55 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
279
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 266 k | 0.03% |
10,721
-202
| -2% | -USD 5.58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1915 M
| USD 266 k | 0.03% |
+680
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 262 k | 0.03% |
1,863
-8,062
| -81% | -USD 1.01 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
282
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 261 k | 0.03% |
968
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
283
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 257 k | 0.03% |
949
+18
| +2% | +USD 5.16 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
284
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 256 k | 0.03% |
2,231
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 256 k | 0.03% |
1,385
-42
| -3% | -USD 7.55 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
286
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 252 k | 0.03% |
482
+7
| +1% | +USD 3.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 252 k | 0.03% |
3,236
-300
| -8% | -USD 24.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
288
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
| USD 248 k | 0.03% |
+1,487
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
289
Frontdoor
FTDR
USD 5443 M
| USD 248 k | 0.03% |
+3,191
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3718 M
| USD 246 k | 0.03% |
+1,419
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 5812 M
| USD 244 k | 0.03% |
5,112
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
292
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
| USD 244 k | 0.03% |
+10,299
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
293
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 239 k | 0.03% |
+2,180
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 238 k | 0.03% |
2,628
-14
| -0.5% | -USD 1.28 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
295
Telkom Indonesia
TLK
USD 10.9 mil M
| USD 238 k | 0.03% |
17,687
-486
| -3% | -USD 8.09 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
296
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 237 k | 0.03% |
+570
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
297
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 236 k | 0.03% |
252
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
298
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 233 k | 0.03% |
+699
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
299
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 232 k | 0.03% |
+7,124
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| USD 231 k | 0.03% |
+5,221
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de One Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, One Wealth Advisors mantenía 351 posiciones por un valor de USD 906 M, un aumento de 13% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de One Wealth Advisors muestra 47 nuevos, Aumentaron 121, 123 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308,997 acciones con un valor de USD 8.67 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de One Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308,997 acciones por un valor de USD 8.67 M.
- One Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de One Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- One Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.9 M.
- Las diez principales posiciones de One Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 906 M en T2 2026.
- One Wealth Advisors abrió 47 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de One Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 906 M.
Según el Informe 13F de One Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.