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One Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.06億
売買回転率
20.51%
推定1年リターン
23.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.9%
1年予想リターン
+23.79%
3年間の予想リターン
+65.97%
5年予想リターン
+73.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.06億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+13%)
資金フロー
+$992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.79%
保有額
351
新規
47
買い増し
121
減少
123
解消
25
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2074万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1179万 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$867万 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$676万 |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+$468万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$860万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$790万 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+$633万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$519万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.82% |
| 2 | 情報技術 | 9.32% |
| 3 | 金融 | 3.22% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.49% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
White Mountains Insurance
WTM
$51.6億
| $23万 | 0.03% |
111
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
302
Expedia Group
EXPE
$347億
| $23万 | 0.03% |
+898
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
303
TE Connectivity
TEL
$616億
| $22.8万 | 0.03% |
1,130
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
304
Trimble
TRMB
$139億
| $22.6万 | 0.03% |
4,424
-1,822
| -29% | -$10.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
305
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $22.1万 | 0.02% |
384
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
306
Carlisle Companies
CSL
$133億
| $21.9万 | 0.02% |
603
-661
| -52% | -$23.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
307
Clear Secure
YOU
$45.2億
| $21.7万 | 0.02% |
+3,894
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
308
CenterPoint Energy
CNP
$267億
| $21.7万 | 0.02% |
4,921
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
HONA
309
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $21.4万 | 0.02% |
+970
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
310
Moog Inc Class A
MOG.A
$117億
| $21.2万 | 0.02% |
+501
| 新規 | +$17.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
311
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $21.2万 | 0.02% |
627
-280
| -31% | -$8.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
312
Honeywell
HON
$670億
| $21万 | 0.02% |
940
-936
| -50% | -$20.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
313
TransUnion
TRU
$142億
| $20.9万 | 0.02% |
2,900
-6
| -0.2% | -$421 |
2024 Q2
8四半期
|
|
314
Union Pacific
UNP
$1717億
| $20.8万 | 0.02% |
+764
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
315
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$5.61億
| $20.7万 | 0.02% |
+4,131
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
316
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $20万 | 0.02% |
+660
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
317
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$22億
| $18.5万 | 0.02% |
+10,926
| 新規 | +$17.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
318
Puma Biotechnology
PBYI
$5.07億
| $17.1万 | 0.02% |
21,079
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
319
Bioventus
BVS
$9.08億
| $14.5万 | 0.02% |
+15,360
| 新規 | +$14.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
320
DXC Technology
DXC
$21.8億
| $14万 | 0.02% |
15,801
+1,688
| +12% | +$1.75万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
321
Emergent Biosolutions
EBS
$3.27億
| $13.9万 | 0.02% |
16,636
-43
| -0.3% | -$360 |
2026 Q1
1四半期
|
|
322
Oil States International
OIS
$4.9億
| $12.2万 | 0.01% |
15,290
-107
| -0.7% | -$1,014 |
2026 Q1
1四半期
|
|
323
Taboola.com
TBLA
$9.29億
| $10.8万 | 0.01% |
+21,679
| 新規 | +$9.47万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
324
NioCorp Developments
NB
$4.57億
| $4.82万 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
325
Banco Bradesco
BBDO
$397億
| $3.39万 | ﹤0.01% |
+11,289
| 新規 | +$3.67万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
One Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、One Wealth Advisorsは351銘柄を保有し、保有額は$9.06億でした。前四半期の$8.03億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
One Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 47件、121件増加しました、123件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は308,997株、評価額は$867万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- One Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は308,997株、評価額は$867万でした。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2074万でした。
- One Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1029万相当を減らしました。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$790万でした。
- 2026年第2四半期時点で、One Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.06億のポートフォリオの38%を占めています。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに47件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- One Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.06億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のOne Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。