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Old Mutual Customised Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 1005 M
Rotación
7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
15.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 396 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 4.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.31%
Posición
732
Nuevas
8
Aumentadas
67
Reducidas
68
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.29 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 500 k |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 188 k |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 187 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+USD 981 k |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+USD 551 k |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 449 k |
| 4 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 273 k |
| 5 |
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.99% |
| 2 | Atención médica | 11.99% |
| 3 | Energía | 10.13% |
| 4 | Tecnología | 10.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.71% |
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Revisión del portafolio de Old Mutual Customised Solutions en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Old Mutual Customised Solutions mantenía 732 posiciones por un valor de USD 396 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 370 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2015: la rotación de la cartera fue de 2.7%. Old Mutual Customised Solutions abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12, dejando prácticamente intacto el portafolio de 732 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 22% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Energía.
- La mayor compra de Old Mutual Customised Solutions en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 119,300 acciones por un valor de USD 4.64 M.
- Old Mutual Customised Solutions fue quien más aumentó su posición en General Motors durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 188 k.
- La mayor reducción de Old Mutual Customised Solutions durante T4 2015 fue en HP, con un recorte estimado de USD 981 k.
- Old Mutual Customised Solutions cerró por completo su posición en Infosys en T4 2015, con una venta estimada de USD 551 k.
- Las diez principales posiciones de Old Mutual Customised Solutions representan 14% de su cartera de USD 396 M en T4 2015.
- Old Mutual Customised Solutions abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Old Mutual Customised Solutions aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 396 M.
Según el Informe 13F de Old Mutual Customised Solutions correspondiente a T4 2015, presentado el 2 feb 2016.