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Old Mutual Customised Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 1005 M
Rotación
7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
15.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 396 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 4.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.31%
Posición
732
Nuevas
8
Aumentadas
67
Reducidas
68
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.29 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 500 k |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 188 k |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 187 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+USD 981 k |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+USD 551 k |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 449 k |
| 4 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 273 k |
| 5 |
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.99% |
| 2 | Atención médica | 11.99% |
| 3 | Energía | 10.13% |
| 4 | Tecnología | 10.03% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 1.62 M | 0.41% |
26,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
52
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.6 M | 0.4% |
26,700
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
53
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 1.59 M | 0.4% |
40,370
-509
| -1% | -USD 22 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TWX
54
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 1.59 M | 0.4% |
24,600
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
55
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 1.58 M | 0.4% |
23,340
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
56
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.56 M | 0.4% |
17,800
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
57
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 1.54 M | 0.39% |
18,850
-5,200
| -22% | -USD 449 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
58
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.52 M | 0.39% |
19,500
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
59
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.51 M | 0.38% |
21,400
-900
| -4% | -USD 61.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
60
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.51 M | 0.38% |
21,700
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
61
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 1.49 M | 0.38% |
15,600
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
62
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.45 M | 0.37% |
33,800
-4,500
| -12% | -USD 191 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
63
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 1.43 M | 0.36% |
20,071
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
64
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 1.38 M | 0.35% |
33,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
65
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 1.35 M | 0.34% |
24,600
-1,000
| -4% | -USD 55.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
66
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.34% |
47,600
+6,200
| +15% | +USD 187 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
67
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.34% |
52,200
-4,000
| -7% | -USD 110 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
68
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.32 M | 0.33% |
19,500
-1,400
| -7% | -USD 97.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
69
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.31 M | 0.33% |
50,400
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
70
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 1.29 M | 0.33% |
22,985
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
71
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 1.29 M | 0.33% |
4,200
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
72
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.29 M | 0.32% |
19,300
-1,600
| -8% | -USD 106 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
73
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 1.28 M | 0.32% |
15,700
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
74
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 1.25 M | 0.32% |
11,100
+500
| +5% | +USD 55.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
75
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.24 M | 0.31% |
19,937
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Revisión del portafolio de Old Mutual Customised Solutions en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Old Mutual Customised Solutions mantenía 732 posiciones por un valor de USD 396 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 370 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2015: la rotación de la cartera fue de 2.7%. Old Mutual Customised Solutions abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12, dejando prácticamente intacto el portafolio de 732 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 22% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Energía.
- La mayor compra de Old Mutual Customised Solutions en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 119,300 acciones por un valor de USD 4.64 M.
- Old Mutual Customised Solutions fue quien más aumentó su posición en General Motors durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 188 k.
- La mayor reducción de Old Mutual Customised Solutions durante T4 2015 fue en HP, con un recorte estimado de USD 981 k.
- Old Mutual Customised Solutions cerró por completo su posición en Infosys en T4 2015, con una venta estimada de USD 551 k.
- Las diez principales posiciones de Old Mutual Customised Solutions representan 14% de su cartera de USD 396 M en T4 2015.
- Old Mutual Customised Solutions abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Old Mutual Customised Solutions aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 396 M.
Según el Informe 13F de Old Mutual Customised Solutions correspondiente a T4 2015, presentado el 2 feb 2016.