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Old Mutual Customised Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 1005 M
Rotación
7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
15.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 422 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.94 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 18.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.58%
Posición
739
Nuevas
20
Aumentadas
212
Reducidas
23
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 636 k |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 591 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 556 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Telecom Argentina
TEO
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 869 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 559 k |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.49% |
| 2 | Energía | 11.97% |
| 3 | Atención médica | 11.91% |
| 4 | Tecnología | 10.21% |
| 5 | Industriales | 9.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 470 k | 0.11% |
23,100
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
227
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 468 k | 0.11% |
7,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
228
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 466 k | 0.11% |
4,300
+400
| +10% | +USD 46.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
229
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 463 k | 0.11% |
10,500
+1,400
| +15% | +USD 67.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
230
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 462 k | 0.11% |
3,700
+700
| +23% | +USD 86.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
231
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 461 k | 0.11% |
7,100
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
232
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 461 k | 0.11% |
10,700
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
233
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| USD 456 k | 0.11% |
19,600
+3,100
| +19% | +USD 75.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
SJR
234
Dejó de cotizar
Shaw Communications Inc.
SJR
| USD 453 k | 0.11% |
20,815
+3,900
| +23% | +USD 87.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
235
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 451 k | 0.11% |
9,200
+1,600
| +21% | +USD 82.1 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
RTN
236
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 450 k | 0.11% |
4,700
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CERN
237
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 449 k | 0.11% |
6,500
+1,400
| +27% | +USD 98 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
238
Autoliv
ALV
USD 8352 M
| USD 444 k | 0.11% |
5,274
+555
| +12% | +USD 48.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
239
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 443 k | 0.1% |
5,800
+800
| +16% | +USD 59.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
240
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 440 k | 0.1% |
8,300
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
241
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 439 k | 0.1% |
7,455
+1,597
| +27% | +USD 95.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
242
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 437 k | 0.1% |
9,400
+3,400
| +57% | +USD 153 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
MON
243
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 437 k | 0.1% |
4,100
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
244
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 432 k | 0.1% |
6,677
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
245
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 431 k | 0.1% |
11,500
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
246
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 431 k | 0.1% |
5,800
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
247
ManpowerGroup
MAN
USD 1930 M
| USD 429 k | 0.1% |
4,800
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
248
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 428 k | 0.1% |
16,870
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
249
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 428 k | 0.1% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
250
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 428 k | 0.1% |
7,760
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
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IAMA
Revisión del portafolio de Old Mutual Customised Solutions en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Old Mutual Customised Solutions mantenía 739 posiciones por un valor de USD 422 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Old Mutual Customised Solutions destinó USD 18.8 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 212 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cleveland-Cliffs: 50,000 acciones con un valor de USD 217 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Galicia Financial Group, por un valor estimado de USD 1.91 M.
- La mayor compra de Old Mutual Customised Solutions en T2 2015 fue Cleveland-Cliffs: 50,000 acciones por un valor de USD 217 k.
- Old Mutual Customised Solutions fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de Old Mutual Customised Solutions durante T2 2015 fue en Galicia Financial Group, con un recorte estimado de USD 1.91 M.
- Old Mutual Customised Solutions cerró por completo su posición en TALISMAN ENERGY INC en T2 2015, con una venta estimada de USD 274 k.
- Las diez principales posiciones de Old Mutual Customised Solutions representan 14% de su cartera de USD 422 M en T2 2015.
- Old Mutual Customised Solutions abrió 20 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Old Mutual Customised Solutions aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 422 M.
Según el Informe 13F de Old Mutual Customised Solutions correspondiente a T2 2015, presentado el 31 jul 2015.