Mission Wealth Management
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de Mission Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mission Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 21.4 M Vender
276,428
-25,492
-8% -USD 2.07 M 0.34% 52
2026
Q2 		USD 24.9 M Comprar
301,920
+9,580
+3% +USD 742 k 0.3% 56
2026
Q1 		USD 20.8 M Vender
292,340
-4,756
-2% -USD 349 k 0.43% 41
2025
Q4 		USD 20.7 M Comprar
297,096
+36,288
+14% +USD 2.5 M 0.41% 40
2025
Q3 		USD 17.9 M Vender
260,808
-4,846
-2% -USD 323 k 0.35% 46
2025
Q2 		USD 16.9 M Comprar
265,654
+31,895
+14% +USD 1.91 M 0.36% 47
2025
Q1 		USD 14 M Vender
233,759
-14,961
-6% -USD 962 k 0.34% 51
2024
Q4 		USD 16.2 M Comprar
248,720
+41,476
+20% +USD 2.77 M 0.38% 44
2024
Q3 		USD 13.4 M Vender
207,244
-2,530
-1% -USD 158 k 0.33% 46
2024
Q2 		USD 12.6 M Comprar
209,774
+722
+0.3% +USD 43.5 k 0.33% 41
2024
Q1 		USD 13 M Comprar
209,052
+13,916
+7% +USD 823 k 0.34% 41
2023
Q4 		USD 11.6 M Vender
195,136
-28,767
-13% -USD 1.54 M 0.38% 37
2023
Q3 		USD 11.8 M Vender
223,903
-1,218
-0.5% -USD 67.1 k 0.44% 35
2023
Q2 		USD 12.3 M Comprar
225,121
+18,339
+9% +USD 957 k 0.47% 31
2023
Q1 		USD 10.9 M Comprar
206,782
+19,350
+10% +USD 1.05 M 0.46% 33
2022
Q4 		USD 9.6 M Comprar
187,432
+37,457
+25% +USD 1.93 M 0.46% 36
2022
Q3 		USD 6.98 M Comprar
149,975
+17,663
+13% +USD 902 k 0.37% 37
2022
Q2 		USD 6.35 M Comprar
132,312
+16,443
+14% +USD 853 k 0.33% 44
2022
Q1 		USD 6.5 M Comprar
115,869
+60,272
+108% +USD 3.39 M 0.3% 49
2021
Q4 		USD 3.34 M Comprar
55,597
+28,128
+102% +USD 1.7 M 0.15% 78
2021
Q3 		USD 1.58 M Vender
27,469
-25,707
-48% -USD 1.48 M 0.08% 126
2021
Q2 		USD 3.1 M Comprar
+53,176
Nuevas +USD 3.09 M 0.16% 74

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Elser Financial Planning
Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mission Wealth Management en DFAS: resumen de T3 2026

Mission Wealth Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 8.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.07 M, y conservó 276,428 acciones valuadas en USD 21.4 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Mission Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.9 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 252 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T3 2026, Mission Wealth Management tenía 276,428 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 21.4 M.
  • Mission Wealth Management vendió 25,492 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.07 M.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.34% de la cartera de Mission Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 52.
  • Mission Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mission Wealth Management en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 24.9 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 252 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Mission Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.