Mission Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mission Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	21,4 Mio. $	Verkaufen	276.428 -25.492	-8 %	-2,07 Mio. $	0,34 %	52
2026 Q2	24,9 Mio. $	Kaufen	301.920 +9.580	+3 %	+742.178 $	0,3 %	56
2026 Q1	20,8 Mio. $	Verkaufen	292.340 -4.756	-2 %	-349.037 $	0,43 %	41
2025 Q4	20,7 Mio. $	Kaufen	297.096 +36.288	+14 %	+2,5 Mio. $	0,41 %	40
2025 Q3	17,9 Mio. $	Verkaufen	260.808 -4.846	-2 %	-323.457 $	0,35 %	46
2025 Q2	16,9 Mio. $	Kaufen	265.654 +31.895	+14 %	+1,91 Mio. $	0,36 %	47
2025 Q1	14 Mio. $	Verkaufen	233.759 -14.961	-6 %	-962.134 $	0,34 %	51
2024 Q4	16,2 Mio. $	Kaufen	248.720 +41.476	+20 %	+2,77 Mio. $	0,38 %	44
2024 Q3	13,4 Mio. $	Verkaufen	207.244 -2.530	-1 %	-158.354 $	0,33 %	46
2024 Q2	12,6 Mio. $	Kaufen	209.774 +722	+0,3 %	+43.453 $	0,33 %	41
2024 Q1	13 Mio. $	Kaufen	209.052 +13.916	+7 %	+823.453 $	0,34 %	41
2023 Q4	11,6 Mio. $	Verkaufen	195.136 -28.767	-13 %	-1,54 Mio. $	0,38 %	37
2023 Q3	11,8 Mio. $	Verkaufen	223.903 -1.218	-0,5 %	-67.101 $	0,44 %	35
2023 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	225.121 +18.339	+9 %	+956.722 $	0,47 %	31
2023 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	206.782 +19.350	+10 %	+1,05 Mio. $	0,46 %	33
2022 Q4	9,6 Mio. $	Kaufen	187.432 +37.457	+25 %	+1,93 Mio. $	0,46 %	36
2022 Q3	6,98 Mio. $	Kaufen	149.975 +17.663	+13 %	+902.274 $	0,37 %	37
2022 Q2	6,35 Mio. $	Kaufen	132.312 +16.443	+14 %	+852.565 $	0,33 %	44
2022 Q1	6,5 Mio. $	Kaufen	115.869 +60.272	+108 %	+3,39 Mio. $	0,3 %	49
2021 Q4	3,34 Mio. $	Kaufen	55.597 +28.128	+102 %	+1,7 Mio. $	0,15 %	78
2021 Q3	1,58 Mio. $	Verkaufen	27.469 -25.707	-48 %	-1,48 Mio. $	0,08 %	126
2021 Q2	3,1 Mio. $	Kaufen	+53.176	Neu	+3,09 Mio. $	0,16 %	74

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Mission Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Mission Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 8,4 %, verkaufte schätzungsweise 2,07 Mio. $ und hielt danach 276.428 Aktien im Wert von 21,4 Mio. $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Mission Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 24,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 174 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mission Wealth Management 276.428 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 21,4 Mio. $.
Mission Wealth Management verkaufte 25.492 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,07 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,34 % des Portfolios von Mission Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 52.
Mission Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Mission Wealth Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 24,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 174 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Mission Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .