de Mission Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Mission Wealth Management Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 21,4 mi	Vender	276.428 -25.492	-8%	-US$ 2,07 mi	0,34%	52
2026 Q2	US$ 24,9 mi	Comprar	301.920 +9.580	+3%	+US$ 742 mil	0,3%	56
2026 Q1	US$ 20,8 mi	Vender	292.340 -4.756	-2%	-US$ 349 mil	0,43%	41
2025 Q4	US$ 20,7 mi	Comprar	297.096 +36.288	+14%	+US$ 2,5 mi	0,41%	40
2025 Q3	US$ 17,9 mi	Vender	260.808 -4.846	-2%	-US$ 323 mil	0,35%	46
2025 Q2	US$ 16,9 mi	Comprar	265.654 +31.895	+14%	+US$ 1,91 mi	0,36%	47
2025 Q1	US$ 14 mi	Vender	233.759 -14.961	-6%	-US$ 962 mil	0,34%	51
2024 Q4	US$ 16,2 mi	Comprar	248.720 +41.476	+20%	+US$ 2,77 mi	0,38%	44
2024 Q3	US$ 13,4 mi	Vender	207.244 -2.530	-1%	-US$ 158 mil	0,33%	46
2024 Q2	US$ 12,6 mi	Comprar	209.774 +722	+0,3%	+US$ 43,5 mil	0,33%	41
2024 Q1	US$ 13 mi	Comprar	209.052 +13.916	+7%	+US$ 823 mil	0,34%	41
2023 Q4	US$ 11,6 mi	Vender	195.136 -28.767	-13%	-US$ 1,54 mi	0,38%	37
2023 Q3	US$ 11,8 mi	Vender	223.903 -1.218	-0,5%	-US$ 67,1 mil	0,44%	35
2023 Q2	US$ 12,3 mi	Comprar	225.121 +18.339	+9%	+US$ 957 mil	0,47%	31
2023 Q1	US$ 10,9 mi	Comprar	206.782 +19.350	+10%	+US$ 1,05 mi	0,46%	33
2022 Q4	US$ 9,6 mi	Comprar	187.432 +37.457	+25%	+US$ 1,93 mi	0,46%	36
2022 Q3	US$ 6,98 mi	Comprar	149.975 +17.663	+13%	+US$ 902 mil	0,37%	37
2022 Q2	US$ 6,35 mi	Comprar	132.312 +16.443	+14%	+US$ 853 mil	0,33%	44
2022 Q1	US$ 6,5 mi	Comprar	115.869 +60.272	+108%	+US$ 3,39 mi	0,3%	49
2021 Q4	US$ 3,34 mi	Comprar	55.597 +28.128	+102%	+US$ 1,7 mi	0,15%	78
2021 Q3	US$ 1,58 mi	Vender	27.469 -25.707	-48%	-US$ 1,48 mi	0,08%	126
2021 Q2	US$ 3,1 mi	Comprar	+53.176	Nova	+US$ 3,09 mi	0,16%	74

Outros fundos que detêm DFAS

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de US$ 3,79 bi 19,33% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de US$ 627 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mission Wealth Management em DFAS no T3 2026

Mission Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 8,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,07 mi e ficando com 276.428 ações avaliadas em US$ 21,4 mi. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

Mission Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 24,9 mi em T2 2026. 252 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Mission Wealth Management detinha 276.428 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 21,4 mi.
Mission Wealth Management vendeu 25.492 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,07 mi.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,34% da carteira de Mission Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 52.
Mission Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Mission Wealth Management atingiu o pico de US$ 24,9 mi em T2 2026.
252 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mission Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.