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Maple-Brown Abbott Posiciones de la cartera
AUM
USD 1467 M
Rotación
45%
Rendimiento estimado a 1 año
27.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+88.77%
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 111 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.51%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
11
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+USD 22.5 M |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+USD 20.2 M |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 19.2 M |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 17.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+USD 6.8 M |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+USD 4.5 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
NetEase
NTES
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 30.21% |
| 2 | Energía | 27.78% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.83% |
| 4 | Bienes raíces | 10.37% |
| 5 | Tecnología | 5.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 47.1 M | 10.37% |
500,311
+179,343
| +56% | +USD 17.3 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 46.4 M | 10.21% |
255,004
+28,559
| +13% | +USD 4.94 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 42.5 M | 9.34% |
694,332
+329,520
| +90% | +USD 20.9 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
BWP
4
Dejó de cotizar
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| USD 39.4 M | 8.67% |
2,295,818
+1,198,435
| +109% | +USD 20.2 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
EEQ
5
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| USD 36.1 M | 7.95% |
1,751,286
+208,554
| +14% | +USD 3.97 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
NetEase
NTES
USD 75.9 mil M
| USD 34.6 M | 7.62% |
719,195
-29,385
| -4% | -USD 1.25 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 32.8 M | 7.22% |
1,418,030
+907,139
| +178% | +USD 19.2 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Sempra
SRE
USD 55 mil M
| USD 30 M | 6.59% |
559,122
+412,722
| +282% | +USD 22.5 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5715 M
| USD 20.6 M | 4.52% |
699,151
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
H2O America
HTO
USD 2465 M
| USD 18.3 M | 4.02% |
418,010
-4,516
| -1% | -USD 188 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 18 M | 3.95% |
420,098
-33,302
| -7% | -USD 1.27 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
JOBS
12
Dejó de cotizar
51job Inc
JOBS
| USD 17.6 M | 3.86% |
526,142
+2,410
| +0.5% | +USD 79 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 17 M | 3.74% |
404,208
+123,592
| +44% | +USD 5.4 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| USD 16.8 M | 3.69% |
340,856
+152,391
| +81% | +USD 7.78 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 16.4 M | 3.6% |
534,808
-91,710
| -15% | -USD 2.62 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 12.9 M | 2.83% |
172,908
+74,798
| +76% | +USD 5.76 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Infosys
INFY
USD 50 mil M
| USD 8.26 M | 1.82% |
1,046,742
-546,588
| -34% | -USD 4.5 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
ITC
18
Dejó de cotizar
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| – | – |
-145,311
| Cerradas | -USD 6.8 M | – |
|
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PAME
Revisión del portafolio de Maple-Brown Abbott en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Maple-Brown Abbott mantenía 18 posiciones por un valor de USD 455 M, un aumento de 40% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Maple-Brown Abbott destinó USD 111 M de capital neto nuevo en T3 2016, aumentando 11 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios públicos, con 30% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Energía y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Infosys, por un valor estimado de USD 4.5 M.
- Maple-Brown Abbott fue quien más aumentó su posición en Sempra durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 22.5 M.
- La mayor reducción de Maple-Brown Abbott durante T3 2016 fue en Infosys, con un recorte estimado de USD 4.5 M.
- Maple-Brown Abbott cerró por completo su posición en ITC HOLDINGS CORP en T3 2016, con una venta estimada de USD 6.8 M.
- Las diez principales posiciones de Maple-Brown Abbott representan 77% de su cartera de USD 455 M en T3 2016.
- Maple-Brown Abbott abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Maple-Brown Abbott aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de Maple-Brown Abbott correspondiente a T3 2016, presentado el 12 oct 2016.