de Litman Gregory Wealth Management Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Litman Gregory Wealth Management Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	–	Vender	-141,447	Cerradas	-USD 5.28 M	–	91
2022 Q2	USD 5.28 M	Comprar	141,447 +11,194	+9%	+USD 436 k	0.78%	25
2022 Q1	USD 5.47 M	Comprar	130,253 +21,860	+20%	+USD 916 k	0.8%	23
2021 Q4	USD 4.68 M	Comprar	108,393 +17,036	+19%	+USD 768 k	0.8%	22
2021 Q3	USD 4.08 M	Comprar	91,357 +87,286	+2,144%	+USD 3.97 M	0.77%	21
2021 Q2	USD 4.07 M	Vender	4,071 -67,161	-94%	-USD 3.01 M	0.76%	19
2021 Q1	USD 3.12 M	Comprar	71,232 +7,770	+12%	+USD 326 k	0.61%	22
2020 Q4	USD 2.53 M	Comprar	63,462 +25,604	+68%	+USD 988 k	0.47%	27
2020 Q3	USD 1.4 M	Comprar	+37,858	Nuevas	+USD 1.37 M	0.29%	35

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

Chemistry Wealth Management New York AUM de USD 639 M 11.43% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Pecaut & Co Sioux City, Iowa AUM de USD 346 M 11.64% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Litman Gregory Wealth Management en SOR: resumen de T3 2022

Litman Gregory Wealth Management cerró por completo su posición en Source Capital (SOR) en T3 2022, liquidando una posición de 141,447 acciones por un valor estimado de USD 5.28 M.

Litman Gregory Wealth Management reportó por primera vez una posición en SOR en T3 2020 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.47 M en T1 2022. Al cierre de T3 2022, 32 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Litman Gregory Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Source Capital al cierre de T3 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
Litman Gregory Wealth Management vendió 141,447 acciones de Source Capital en T3 2022, por un valor estimado de USD 5.28 M.
Litman Gregory Wealth Management reportó por primera vez una posición en Source Capital en T3 2020 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Litman Gregory Wealth Management en Source Capital alcanzó su máximo de USD 5.47 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2022, 32 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Litman Gregory Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 13 oct 2022.