Litman Gregory Wealth Managements Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Litman Gregory Wealth Management Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-141.447	Geschlossen	-5,28 Mio. $	–	91
2022 Q2	5,28 Mio. $	Kaufen	141.447 +11.194	+9 %	+435.717 $	0,78 %	25
2022 Q1	5,47 Mio. $	Kaufen	130.253 +21.860	+20 %	+916.026 $	0,8 %	23
2021 Q4	4,68 Mio. $	Kaufen	108.393 +17.036	+19 %	+768.443 $	0,8 %	22
2021 Q3	4,08 Mio. $	Kaufen	91.357 +87.286	+2.144 %	+3,97 Mio. $	0,77 %	21
2021 Q2	4,07 Mio. $	Verkaufen	4.071 -67.161	-94 %	-3,01 Mio. $	0,76 %	19
2021 Q1	3,12 Mio. $	Kaufen	71.232 +7.770	+12 %	+326.438 $	0,61 %	22
2020 Q4	2,53 Mio. $	Kaufen	63.462 +25.604	+68 %	+988.273 $	0,47 %	27
2020 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	+37.858	Neu	+1,37 Mio. $	0,29 %	35

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

Chemistry Wealth Management New York 639 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pecaut & Co Sioux City, Iowa 346 Mio. $ AUM 11,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Litman Gregory Wealth Management: Q3 2022 im Rückblick

Litman Gregory Wealth Management hat die Position in Source Capital (SOR) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 141.447 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,28 Mio. $.

Litman Gregory Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in SOR und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 5,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Litman Gregory Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in Source Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Litman Gregory Wealth Management verkaufte 141.447 Aktien von Source Capital im Q3 2022 im geschätzten Wert von 5,28 Mio. $.
Litman Gregory Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Source Capital und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Litman Gregory Wealth Management in Source Capital erreichte im Q1 2022 mit 5,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Litman Gregory Wealth Management für Q3 2022 am 13. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .