Litman Gregory Wealth Management의 Source Capital SOR 주식 보유 내역

Litman Gregory Wealth Management의 포트폴리오 SOR 주식 상세 정보 SOR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2022 Q3	–	매도	-141,447	청산됨	-US$528만	–	91
2022 Q2	US$528만	매수	141,447 +11,194	+9%	+US$43.6만	0.78%	25
2022 Q1	US$547만	매수	130,253 +21,860	+20%	+US$91.6만	0.8%	23
2021 Q4	US$468만	매수	108,393 +17,036	+19%	+US$76.8만	0.8%	22
2021 Q3	US$408만	매수	91,357 +87,286	+2,144%	+US$397만	0.77%	21
2021 Q2	US$407만	매도	4,071 -67,161	-94%	-US$301만	0.76%	19
2021 Q1	US$312만	매수	71,232 +7,770	+12%	+US$32.6만	0.61%	22
2020 Q4	US$253만	매수	63,462 +25,604	+68%	+US$98.8만	0.47%	27
2020 Q3	US$140만	매수	+37,858	신규	+US$137만	0.29%	35

SOR 주식을 보유한 다른 펀드들

Chemistry Wealth Management New York AUM US$6.39억 11.43% 1년 추정 수익률

Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$186억 17.65% 1년 추정 수익률

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM US$1700억 46.21% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Pecaut & Co Sioux City, Iowa AUM US$3.46억 11.64% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Litman Gregory Wealth Management의 SOR 포지션: 2022년 3분기 리뷰

Litman Gregory Wealth Management 측은 2022년 3분기에 Source Capital (SOR) 주식을 전량 매도해 141,447주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$528만 규모로 추정돼요.

Litman Gregory Wealth Management의 경우, 2020년 3분기에 SOR 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$547만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 32개가 2022년 3분기 기준으로 SOR 주식을 보유하고 있어요.

Litman Gregory Wealth Management 측은 분기 중 Source Capital 주식을 전량 매도한 뒤, 2022년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2022년 3분기에 Litman Gregory Wealth Management 측이 Source Capital 주식 141,447주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$528만 규모예요.
Litman Gregory Wealth Management의 경우, 2020년 3분기에 Source Capital 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
Litman Gregory Wealth Management의 Source Capital 보유 규모는 2022년 1분기에 US$547만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 32개 펀드가 2022년 3분기 기준으로 Source Capital 주식을 보유했어요.

2022년 10월 13일에 제출된 Litman Gregory Wealth Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.