de Litman Gregory Wealth Management Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de Litman Gregory Wealth Management Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	–	Vender	-141.447	Encerrada	-US$ 5,28 mi	–	91
2022 Q2	US$ 5,28 mi	Comprar	141.447 +11.194	+9%	+US$ 436 mil	0,78%	25
2022 Q1	US$ 5,47 mi	Comprar	130.253 +21.860	+20%	+US$ 916 mil	0,8%	23
2021 Q4	US$ 4,68 mi	Comprar	108.393 +17.036	+19%	+US$ 768 mil	0,8%	22
2021 Q3	US$ 4,08 mi	Comprar	91.357 +87.286	+2.144%	+US$ 3,97 mi	0,77%	21
2021 Q2	US$ 4,07 mi	Vender	4.071 -67.161	-94%	-US$ 3,01 mi	0,76%	19
2021 Q1	US$ 3,12 mi	Comprar	71.232 +7.770	+12%	+US$ 326 mil	0,61%	22
2020 Q4	US$ 2,53 mi	Comprar	63.462 +25.604	+68%	+US$ 988 mil	0,47%	27
2020 Q3	US$ 1,4 mi	Comprar	+37.858	Nova	+US$ 1,37 mi	0,29%	35

Outros fundos que detêm SOR

Chemistry Wealth Management New York AUM de US$ 639 mi 11,43% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 38,25% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Pecaut & Co Sioux City, Iowa AUM de US$ 346 mi 11,64% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Litman Gregory Wealth Management em SOR no T3 2022

Litman Gregory Wealth Management encerrou sua posição em Source Capital (SOR) no T3 2022, vendendo 141.447 ações — uma venda estimada em US$ 5,28 mi.

Litman Gregory Wealth Management reportou uma posição em SOR pela primeira vez em T3 2020 e a manteve em 8 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 5,47 mi em T1 2022. 32 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T3 2022.

Litman Gregory Wealth Management informou que não tinha mais posição em Source Capital no fechamento de T3 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
Litman Gregory Wealth Management vendeu 141.447 ações de Source Capital em T3 2022, por um valor estimado de US$ 5,28 mi.
Litman Gregory Wealth Management reportou uma posição em Source Capital pela primeira vez em T3 2020 e a manteve em 8 trimestres.
A posição de Source Capital de Litman Gregory Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,47 mi em T1 2022.
32 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Litman Gregory Wealth Management referente a T3 2022, protocolado em 13 de out. de 2022.