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First Merchants Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 3046 M
Rotación
4.86%
Rendimiento estimado a 1 año
11.62%
First Merchants Corporation, a financial holding company in Central Indiana, includes First Merchants Bank and its Private Wealth Advisors division. The group offers commercial banking, personal banking and investment advisory services. First Merchants Bank has grown both organically and through acquisitions, including Monroe Bank and Trust in Michigan in 2019 and Level One Bank, also in Michigan, in 2022.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+228.04%
AUM
USD 3046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 223 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.99%
Posición
370
Nuevas
9
Aumentadas
63
Reducidas
190
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.31 M |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
SAP
SAP
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.2% |
| 2 | Tecnología | 10.86% |
| 3 | Finanzas | 4.77% |
| 4 | Salud | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 14.9 M | 0.49% |
56,946
-2,187
| -4% | -USD 561 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 14.5 M | 0.48% |
139,940
-7,521
| -5% | -USD 826 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 13.3 M | 0.44% |
67,763
-669
| -1% | -USD 123 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 13.2 M | 0.43% |
99,916
-2,686
| -3% | -USD 387 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
30
Fortinet
FTNT
USD 93.5 mil M
| USD 13.1 M | 0.43% |
73,264
-24,446
| -25% | -USD 3.96 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 12.9 M | 0.42% |
39,518
-1,466
| -4% | -USD 506 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 12.8 M | 0.42% |
16,771
-236
| -1% | -USD 179 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
33
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 12.6 M | 0.41% |
125,374
+22,890
| +22% | +USD 2.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 12.3 M | 0.4% |
46,427
-3,095
| -6% | -USD 817 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 12.3 M | 0.4% |
13,462
-741
| -5% | -USD 692 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
36
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 11.9 M | 0.39% |
108,701
-9,899
| -8% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4014 M
| USD 11.9 M | 0.39% |
238,589
+6,856
| +3% | +USD 344 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
38
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 11.7 M | 0.39% |
120,084
-4,825
| -4% | -USD 508 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
39
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8771 M
| USD 11.6 M | 0.38% |
84,421
-7,168
| -8% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
40
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 11.3 M | 0.37% |
10,648
-514
| -5% | -USD 561 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
41
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 11 M | 0.36% |
59,892
-2,056
| -3% | -USD 427 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 10.6 M | 0.35% |
97,100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 10.4 M | 0.34% |
71,871
-2,213
| -3% | -USD 324 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 9.8 M | 0.32% |
39,707
-2,251
| -5% | -USD 544 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 9.7 M | 0.32% |
70,543
+1,912
| +3% | +USD 268 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
46
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 9.5 M | 0.31% |
56,427
-697
| -1% | -USD 116 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
47
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 9.19 M | 0.3% |
32,810
-1,571
| -5% | -USD 434 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
48
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 9.06 M | 0.3% |
19,850
-131
| -0.7% | -USD 55.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 9.01 M | 0.3% |
110,999
+5,377
| +5% | +USD 433 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 8.9 M | 0.29% |
13,558
-602
| -4% | -USD 414 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de First Merchants Corp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, First Merchants Corp mantenía 370 posiciones por un valor de USD 3046 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2840 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
First Merchants Corp destinó USD 223 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Majestic Silver: 27,002 acciones con un valor de USD 478 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fortinet, por un valor estimado de USD 3.96 M.
- La mayor compra de First Merchants Corp en T3 2026 fue First Majestic Silver: 27,002 acciones por un valor de USD 478 k.
- First Merchants Corp fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.17 M.
- La mayor reducción de First Merchants Corp durante T3 2026 fue en Fortinet, con un recorte estimado de USD 3.96 M.
- First Merchants Corp cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.31 M.
- Las diez principales posiciones de First Merchants Corp representan 38% de su cartera de USD 3046 M en T3 2026.
- First Merchants Corp abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de First Merchants Corp aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3046 M.
Según el Informe 13F de First Merchants Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.