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First Merchants Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 3,05 bi
Giro
4,86%
Retorno est. (1 ano)
11,62%
First Merchants Corporation, a financial holding company in Central Indiana, includes First Merchants Bank and its Private Wealth Advisors division. The group offers commercial banking, personal banking and investment advisory services. First Merchants Bank has grown both organically and through acquisitions, including Monroe Bank and Trust in Michigan in 2019 and Level One Bank, also in Michigan, in 2022.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,59%
Retorno est. (1 ano)
+11,62%
Retorno est. (3 anos)
+55,61%
Retorno est. (5 anos)
+63,63%
Retorno est. (10 anos)
+228,04%
AUM
US$ 3,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 223 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,99%
Posição
370
Nova
9
Aumentada
63
Reduzida
190
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,31 mi |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 3,96 mi |
| 3 |
SAP
SAP
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,2% |
| 2 | Tecnologia | 10,86% |
| 3 | Financeiro | 4,77% |
| 4 | Saúde | 4,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 14,9 mi | 0,49% |
56.946
-2.187
| -4% | -US$ 561 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 14,5 mi | 0,48% |
139.940
-7.521
| -5% | -US$ 826 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 13,3 mi | 0,44% |
67.763
-669
| -1% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 13,2 mi | 0,43% |
99.916
-2.686
| -3% | -US$ 387 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
30
Fortinet
FTNT
US$ 93,5 bi
| US$ 13,1 mi | 0,43% |
73.264
-24.446
| -25% | -US$ 3,96 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 12,9 mi | 0,42% |
39.518
-1.466
| -4% | -US$ 506 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 12,8 mi | 0,42% |
16.771
-236
| -1% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
33
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 12,6 mi | 0,41% |
125.374
+22.890
| +22% | +US$ 2,3 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 12,3 mi | 0,4% |
46.427
-3.095
| -6% | -US$ 817 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 12,3 mi | 0,4% |
13.462
-741
| -5% | -US$ 692 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
36
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 11,9 mi | 0,39% |
108.701
-9.899
| -8% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,01 bi
| US$ 11,9 mi | 0,39% |
238.589
+6.856
| +3% | +US$ 344 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
38
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 11,7 mi | 0,39% |
120.084
-4.825
| -4% | -US$ 508 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
39
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,77 bi
| US$ 11,6 mi | 0,38% |
84.421
-7.168
| -8% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
40
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 11,3 mi | 0,37% |
10.648
-514
| -5% | -US$ 561 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
41
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 11 mi | 0,36% |
59.892
-2.056
| -3% | -US$ 427 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 10,6 mi | 0,35% |
97.100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 10,4 mi | 0,34% |
71.871
-2.213
| -3% | -US$ 324 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
Ametek
AME
US$ 55,5 bi
| US$ 9,8 mi | 0,32% |
39.707
-2.251
| -5% | -US$ 544 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 9,7 mi | 0,32% |
70.543
+1.912
| +3% | +US$ 268 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
46
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 9,5 mi | 0,31% |
56.427
-697
| -1% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
47
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 9,19 mi | 0,3% |
32.810
-1.571
| -5% | -US$ 434 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
48
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 9,06 mi | 0,3% |
19.850
-131
| -0,7% | -US$ 55,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 9,01 mi | 0,3% |
110.999
+5.377
| +5% | +US$ 433 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 8,9 mi | 0,29% |
13.558
-602
| -4% | -US$ 414 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
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CFM
Revisão da carteira de First Merchants Corp no T3 2026
No fechamento de T3 2026, First Merchants Corp detinha 370 posições avaliadas em US$ 3,05 bi, alta de 7,2% em relação a US$ 2,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
First Merchants Corp alocou US$ 223 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Majestic Silver: 27.002 ações no valor de US$ 478 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fortinet, com um corte estimado de US$ 3,96 mi.
- A maior compra de First Merchants Corp no T3 2026 foi First Majestic Silver: 27.002 ações no valor de US$ 478 mil.
- First Merchants Corp foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior redução de First Merchants Corp em T3 2026 foi em Fortinet, com um corte estimado de US$ 3,96 mi.
- First Merchants Corp encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,31 mi.
- As dez maiores posições de First Merchants Corp representam 38% de sua carteira de US$ 3,05 bi no T3 2026.
- First Merchants Corp abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de First Merchants Corp subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Merchants Corp referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.