で公開中です！
詳しく見る
First Merchants Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.5億
売買回転率
4.86%
推定1年リターン
11.62%
First Merchants Corporation, a financial holding company in Central Indiana, includes First Merchants Bank and its Private Wealth Advisors division. The group offers commercial banking, personal banking and investment advisory services. First Merchants Bank has grown both organically and through acquisitions, including Monroe Bank and Trust in Michigan in 2019 and Level One Bank, also in Michigan, in 2022.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.59%
1年予想リターン
+11.62%
3年間の予想リターン
+55.61%
5年予想リターン
+63.63%
10年間の推定リターン
+228.04%
AUM
$30.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.06億
(+7.2%)
資金フロー
+$2.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.99%
保有額
370
新規
9
買い増し
63
減少
190
解消
9
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$317万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$230万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$188万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$140万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$129万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$731万 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+$396万 |
| 3 |
SAP
SAP
|
+$238万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$232万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.2% |
| 2 | 情報技術 | 10.86% |
| 3 | 金融 | 4.77% |
| 4 | ヘルスケア | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
$5215億
| $1490万 | 0.49% |
56,946
-2,187
| -4% | -$56.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
27
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $1454万 | 0.48% |
139,940
-7,521
| -5% | -$82.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $1326万 | 0.44% |
67,763
-669
| -1% | -$12.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
29
TJX Companies
TJX
$1478億
| $1322万 | 0.43% |
99,916
-2,686
| -3% | -$38.7万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
30
Fortinet
FTNT
$935億
| $1310万 | 0.43% |
73,264
-24,446
| -25% | -$396万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
31
Chubb
CB
$1436億
| $1285万 | 0.42% |
39,518
-1,466
| -4% | -$50.6万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $1279万 | 0.42% |
16,771
-236
| -1% | -$17.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
33
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1171億
| $1262万 | 0.41% |
125,374
+22,890
| +22% | +$230万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1229万 | 0.4% |
46,427
-3,095
| -6% | -$81.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
35
Costco
COST
$4902億
| $1225万 | 0.4% |
13,462
-741
| -5% | -$69.2万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
36
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $1191万 | 0.39% |
108,701
-9,899
| -8% | -$112万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
37
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$40.1億
| $1191万 | 0.39% |
238,589
+6,856
| +3% | +$34.4万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
38
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $1174万 | 0.39% |
120,084
-4,825
| -4% | -$50.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
39
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.7億
| $1163万 | 0.38% |
84,421
-7,168
| -8% | -$105万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
40
Blackrock
BLK
$1888億
| $1127万 | 0.37% |
10,648
-514
| -5% | -$56.1万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
41
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $1104万 | 0.36% |
59,892
-2,056
| -3% | -$42.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
42
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$234億
| $1055万 | 0.35% |
97,100
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
43
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1044万 | 0.34% |
71,871
-2,213
| -3% | -$32.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
44
Ametek
AME
$555億
| $984万 | 0.32% |
39,707
-2,251
| -5% | -$54.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $971万 | 0.32% |
70,543
+1,912
| +3% | +$26.8万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
46
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $950万 | 0.31% |
56,427
-697
| -1% | -$11.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
47
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $919万 | 0.3% |
32,810
-1,571
| -5% | -$43.4万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
48
TSMC
TSM
$2.07兆
| $906万 | 0.3% |
19,850
-131
| -0.7% | -$5.55万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $901万 | 0.3% |
110,999
+5,377
| +5% | +$43.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
50
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $890万 | 0.29% |
13,558
-602
| -4% | -$41.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
CFM
First Merchants Corpの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、First Merchants Corpは370銘柄を保有し、保有額は$30.5億でした。前四半期の$28.4億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
First Merchants Corpは2026年第3四半期に純新規資金として$2.23億を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Majestic Silverで、保有株数は27,002株、評価額は$47.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFortinetで、推定$396万相当を売却しました。
- First Merchants Corpが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Majestic Silverで、株数は27,002株、評価額は$47.8万でした。
- First Merchants Corpは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$317万でした。
- First Merchants Corpが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFortinetで、推定$396万相当を減らしました。
- First Merchants Corpは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$731万でした。
- 2026年第3四半期時点で、First Merchants Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$30.5億のポートフォリオの38%を占めています。
- First Merchants Corpは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- First Merchants Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$30.5億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のFirst Merchants Corpの 13F報告書 に基づいています。