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ETF Managers Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3098 M
Rotación
42.86%
Rendimiento estimado a 1 año
17.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.98%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.7 M
(-54%)
Flujo de capital
-USD 19.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-90.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.03%
Posición
76
Nuevas
5
Aumentadas
16
Reducidas
49
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Majestic Silver
AG
|
+USD 556 k |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 157 k |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 130 k |
| 4 |
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
|
+USD 109 k |
| 5 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+USD 40.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
MAG
MAG Silver
MAG
|
+USD 4.64 M |
| 3 |
SSRI
Silver Standard Resources
SSRI
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
Coeur Mining
CDE
|
+USD 3.73 M |
| 5 |
Endeavour Silver
EXK
|
+USD 846 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 86.77% |
| 2 | Tecnología | 5% |
| 3 | Salud | 2.98% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.97% |
| 5 | Finanzas | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coeur Mining
CDE
USD 15.4 mil M
| USD 6.74 M | 31.26% |
741,292
-362,549
| -33% | -USD 3.73 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
First Majestic Silver
AG
USD 7282 M
| USD 6.27 M | 29.08% |
821,409
+66,606
| +9% | +USD 556 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Endeavour Silver
EXK
USD 2405 M
| USD 2.36 M | 10.95% |
670,635
-209,847
| -24% | -USD 846 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
GPL
4
Dejó de cotizar
Great Panther Mining Limited
GPL
| USD 2.11 M | 9.8% |
127,349
-16,128
| -11% | -USD 224 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
AXU
5
Dejó de cotizar
Alexco Resource Corp
AXU
| USD 1.03 M | 4.76% |
760,719
-316,251
| -29% | -USD 487 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Golden Minerals Company
AUMN
| USD 197 k | 0.91% |
13,621
-17,990
| -57% | -USD 304 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.8 mil M
| USD 153 k | 0.71% |
+5,356
| Nuevas | +USD 157 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Constellation Brands
STZ
USD 24.4 mil M
| USD 125 k | 0.58% |
+817
| Nuevas | +USD 130 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
USD 378 M
| USD 122 k | 0.57% |
+2,454
| Nuevas | +USD 109 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
ONDK
10
Dejó de cotizar
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| USD 86 k | 0.4% |
17,588
+4,426
| +34% | +USD 20.7 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
11
Happen Inc
HAPN
USD 1811 M
| USD 80 k | 0.37% |
2,805
+394
| +16% | +USD 10.8 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.6 mil M
| USD 77 k | 0.36% |
2,539
+67
| +3% | +USD 2.08 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
EPAY
13
Dejó de cotizar
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| USD 77 k | 0.36% |
3,062
-262
| -8% | -USD 6.23 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
ELLI
14
Dejó de cotizar
Ellie Mae Inc
ELLI
| USD 77 k | 0.36% |
912
+92
| +11% | +USD 8.49 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
SYNT
15
Dejó de cotizar
Syntel Inc
SYNT
| USD 77 k | 0.36% |
3,721
+1,879
| +102% | +USD 40.5 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 76 k | 0.35% |
2,150
+34
| +2% | +USD 1.22 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
DST
17
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
| USD 76 k | 0.35% |
1,380
+76
| +6% | +USD 4.01 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 75 k | 0.35% |
1,142
+14
| +1% | +USD 910 |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
Equifax
EFX
USD 22.1 mil M
| USD 75 k | 0.35% |
639
+53
| +9% | +USD 6.48 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
20
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 75 k | 0.35% |
1,901
-3
| -0.2% | -USD 121 |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
21
Pegasystems
PEGA
USD 5137 M
| USD 74 k | 0.34% |
4,136
-1,404
| -25% | -USD 23.5 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.4 mil M
| USD 74 k | 0.34% |
914
-46
| -5% | -USD 3.77 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
BKI
23
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 74 k | 0.34% |
1,967
+15
| +0.8% | +USD 573 |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
CLGX
24
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
| USD 74 k | 0.34% |
2,022
+34
| +2% | +USD 1.32 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
CoStar Group
CSGP
USD 12.2 mil M
| USD 73 k | 0.34% |
3,920
+240
| +7% | +USD 4.71 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
Revisión del portafolio de ETF Managers Group en T4 2016
Al cierre de T4 2016, ETF Managers Group mantenía 76 posiciones valuadas en USD 21.6 M, un 54% menos que los USD 47.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
ETF Managers Group registró retiros netos por USD 19.5 M en T4 2016, cerró 6 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Fortuna Silver Mines, una posición estimada en USD 4.75 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Materiales, con 87% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, ETF Managers Group abrió una nueva posición en Brown-Forman Class B por valor de USD 153 k.
- La mayor compra de ETF Managers Group en T4 2016 fue Brown-Forman Class B: 5,356 acciones por un valor de USD 153 k.
- ETF Managers Group fue quien más aumentó su posición en First Majestic Silver durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 556 k.
- La mayor reducción de ETF Managers Group durante T4 2016 fue en Coeur Mining, con un recorte estimado de USD 3.73 M.
- ETF Managers Group cerró por completo su posición en Fortuna Silver Mines en T4 2016, con una venta estimada de USD 4.75 M.
- Las diez principales posiciones de ETF Managers Group representan 89% de su cartera de USD 21.6 M en T4 2016.
- ETF Managers Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2016.
- El valor de la cartera de ETF Managers Group cayó 54% frente al trimestre anterior, hasta USD 21.6 M.
Según el Informe 13F de ETF Managers Group correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.