ETF Managers Group 포트폴리오 보유 종목

ETF Managers Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, ETF Managers Group의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$2155만였으며 전 분기 US$4725만보다 54% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.

ETF Managers Group 측은 2016년 4분기에 순 US$1946만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fortuna Silver Mines 주식으로, 추정 US$475만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재 섹터로, 한 분기 전 93%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, ETF Managers Group 측은 Brown-Forman Class B에 US$15.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• ETF Managers Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Brown-Forman Class B 주식으로, US$15.3만 상당의 5,356주를 매수했어요.
• ETF Managers Group 측이 2016년 4분기에 First Majestic Silver 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$55.6만 규모예요.
• ETF Managers Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Coeur Mining이며, 추정 감소액은 US$373만예요.
• ETF Managers Group 측은 2016년 4분기에 Fortuna Silver Mines 보유분을 전량 매도해 추정 US$475만 규모의 포지션을 정리했어요.
• ETF Managers Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2155만 중 89% 비중을 차지해요.
• ETF Managers Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• ETF Managers Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 54% 하락해 US$2155만 규모가 됐어요.

2017년 2월 13일에 제출된 ETF Managers Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.