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Cooper Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1256 M
Rotación
13.84%
Rendimiento estimado a 1 año
21.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.4 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 40.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.07%
Posición
484
Nuevas
33
Aumentadas
218
Reducidas
184
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 5.32 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+USD 3.3 M |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.77 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.41% |
| 2 | Tecnología | 19.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.7% |
| 5 | Finanzas | 3.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 1.55 M | 0.12% |
5,674
-1,591
| -22% | -USD 393 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
127
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.53 M | 0.12% |
10,723
-141
| -1% | -USD 19.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
128
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 1.51 M | 0.12% |
19,703
+273
| +1% | +USD 20.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
129
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.49 M | 0.12% |
7,913
+858
| +12% | +USD 182 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
130
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.48 M | 0.12% |
6,466
+269
| +4% | +USD 55.5 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
131
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.48 M | 0.12% |
3,824
+981
| +35% | +USD 331 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
132
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 979 M
| USD 1.48 M | 0.12% |
33,378
-46,151
| -58% | -USD 2.1 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
133
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.46 M | 0.12% |
1,712
+10
| +0.6% | +USD 8.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
134
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.43 M | 0.11% |
3,608
-94
| -3% | -USD 35.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
135
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.41 M | 0.11% |
2,013
+423
| +27% | +USD 295 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
136
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.4 M | 0.11% |
9,117
-369
| -4% | -USD 58.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
137
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
| USD 1.39 M | 0.11% |
37,491
-195
| -0.5% | -USD 6.14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
138
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 1.38 M | 0.11% |
2,571
+1,307
| +103% | +USD 614 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
| USD 1.38 M | 0.11% |
29,267
+1,042
| +4% | +USD 49.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
140
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 1.37 M | 0.11% |
36,635
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
141
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 1.35 M | 0.11% |
1,465
+254
| +21% | +USD 217 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
142
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.11% |
19,427
-377
| -2% | -USD 25.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
143
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.34 M | 0.11% |
16,532
-173
| -1% | -USD 13.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
144
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 1.32 M | 0.11% |
4,989
+2,262
| +83% | +USD 507 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.31 M | 0.1% |
7,045
-4,695
| -40% | -USD 961 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 1.28 M | 0.1% |
12,711
+4,197
| +49% | +USD 422 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 1.27 M | 0.1% |
1,341
-50
| -4% | -USD 49.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
148
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 1.24 M | 0.1% |
6,735
+232
| +4% | +USD 46.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
149
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.22 M | 0.1% |
19,956
+2,618
| +15% | +USD 156 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
150
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
USD 30 M
| USD 1.22 M | 0.1% |
15,436
+488
| +3% | +USD 38.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de Cooper Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cooper Financial Group mantenía 484 posiciones por un valor de USD 1256 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Cooper Financial Group destinó USD 40.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 218 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151,770 acciones con un valor de USD 15.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
- La mayor compra de Cooper Financial Group en T3 2026 fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151,770 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Cooper Financial Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan International Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Cooper Financial Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Cooper Financial Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.77 M.
- Las diez principales posiciones de Cooper Financial Group representan 35% de su cartera de USD 1256 M en T3 2026.
- Cooper Financial Group abrió 33 posiciones nuevas y cerró 34 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cooper Financial Group aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1256 M.
Según el Informe 13F de Cooper Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.