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Cooper Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.6億
売買回転率
13.84%
推定1年リターン
21.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.08%
1年予想リターン
+21.18%
3年間の予想リターン
+87.19%
5年予想リターン
+95.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.6億
運用資産残高の伸び率
+$4936万
(+4.1%)
資金フロー
+$4065万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.07%
保有額
484
新規
33
買い増し
218
減少
184
解消
34
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$1518万 |
| 2 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+$532万 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$336万 |
| 4 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+$330万 |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+$313万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$477万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$321万 |
| 3 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+$290万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$219万 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$217万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.41% |
| 2 | 情報技術 | 19.49% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.7% |
| 5 | 金融 | 3.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Datadog
DDOG
$887億
| $155万 | 0.12% |
5,674
-1,591
| -22% | -$39.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
127
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $153万 | 0.12% |
10,723
-141
| -1% | -$1.95万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
128
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $151万 | 0.12% |
19,703
+273
| +1% | +$2.07万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
129
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $149万 | 0.12% |
7,913
+858
| +12% | +$18.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
130
Salesforce
CRM
$1981億
| $148万 | 0.12% |
6,466
+269
| +4% | +$5.55万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
131
Valero Energy
VLO
$1280億
| $148万 | 0.12% |
3,824
+981
| +35% | +$33.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
132
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
$9.8億
| $148万 | 0.12% |
33,378
-46,151
| -58% | -$210万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
133
McKesson
MCK
$1172億
| $146万 | 0.12% |
1,712
+10
| +0.6% | +$8,603 |
2021 Q3
20四半期
|
|
134
Analog Devices
ADI
$1916億
| $143万 | 0.11% |
3,608
-94
| -3% | -$3.54万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
135
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $141万 | 0.11% |
2,013
+423
| +27% | +$29.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
136
Corning
GLW
$1137億
| $140万 | 0.11% |
9,117
-369
| -4% | -$5.86万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
137
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$43.2億
| $139万 | 0.11% |
37,491
-195
| -0.5% | -$6,138 |
2025 Q3
4四半期
|
|
138
Dell
DELL
$2872億
| $138万 | 0.11% |
2,571
+1,307
| +103% | +$61.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
139
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$15.1億
| $138万 | 0.11% |
29,267
+1,042
| +4% | +$4.94万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
140
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| $137万 | 0.11% |
36,635
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
141
Seagate
STX
$1453億
| $135万 | 0.11% |
1,465
+254
| +21% | +$21.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
142
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $135万 | 0.11% |
19,427
-377
| -2% | -$2.59万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
143
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $134万 | 0.11% |
16,532
-173
| -1% | -$1.39万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
144
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $132万 | 0.11% |
4,989
+2,262
| +83% | +$50.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
145
RTX Corp
RTX
$2614億
| $131万 | 0.1% |
7,045
-4,695
| -40% | -$96.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
146
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $128万 | 0.1% |
12,711
+4,197
| +49% | +$42.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
147
GE Vernova
GEV
$2453億
| $127万 | 0.1% |
1,341
-50
| -4% | -$4.95万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
148
DoorDash
DASH
$820億
| $124万 | 0.1% |
6,735
+232
| +4% | +$4.68万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
149
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $122万 | 0.1% |
19,956
+2,618
| +15% | +$15.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
150
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
$2999万
| $122万 | 0.1% |
15,436
+488
| +3% | +$3.83万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
PCM
Cooper Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cooper Financial Groupは484銘柄を保有し、保有額は$12.6億でした。前四半期の$12.1億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Cooper Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4065万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち218銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、保有株数は151,770株、評価額は$1519万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$321万相当を売却しました。
- Cooper Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、株数は151,770株、評価額は$1519万でした。
- Cooper Financial Groupは2026年第3四半期にJPMorgan International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Cooper Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Cooper Financial Groupは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$477万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cooper Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Cooper Financial Groupは2026年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Cooper Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$12.6億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のCooper Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。